| Campos(SX3) |
| X3_CAMPO |
X3_TITULO |
X3_DESCRIC |
HELP Campo |
X3_TIPO |
X3_TAMANHO |
X3_DECIMAL |
X3_PICTURE |
X3_VALID |
X3_RELACAO |
X3_F3 |
X3_TRIGGER |
X3_BROWSE |
X3_VISUAL |
X3_CONTEXT |
X3_CBOX |
X3_WHEN |
X3_INIBRW |
X3_GRPSXG |
X3_FOLDER |
X3_CONDSQL |
X3_CHKSQL |
X3_AGRUP |
X3_POSLGT |
X3_MODAL |
| CT1_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
Filial do Sistema.
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
033 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CONTA |
Cod Conta |
Codigo da Conta |
Código da Conta Contábil. Poderá conter
números / letras. Seu tamanho mínimo é
de 20 caracteres e máximo de 70.
O tamanho padrão é de 20 caracteres.
Para alterar esse tamanho utilize o
módulo Configurador.
Obs: NUNCA utilize pontos (ou outros
separadores) no código da conta. Para
cadastrar os caracteres separadores vá
até a Opção de Menu "Config Contábeis" e
acesse a rotina "Máscara Entidades
Contábeis".
|
C |
20 |
0 |
@! |
Ctb020cta() |
|
|
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
003 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| CT1_DESC01 |
Desc Moeda 1 |
Descricao na Moeda 1 |
Indica a Nomenclatura da Conta na Moeda
01 dentro de Plano de Contas. Quando um
relatório (por exemplo) for emitido
considerando a Moeda 01, está será a
Descrição que será impressa.
Obs: Para utilizar a descrição nas
demais moedas, coloque o campo em uso
pelo módulo Configurador.
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| CT1_DESC02 |
Desc Moeda 2 |
Descricao na Moeda 2 |
Indica a Nomenclatura da Conta na Moeda
02 dentro de Plano de Contas.
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_DESC03 |
Desc Moeda 3 |
Descricao na Moeda 3 |
Descrição da Conta Contábil na Moeda 03.
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_DESC04 |
Desc Moeda 4 |
Descricao na Moeda 4 |
Descrição da Conta Contábil na Moeda 04.
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_DESC05 |
Desc Moeda 5 |
Descricao na Moeda 5 |
Descrição da Conta Contábil na Moeda 05.
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CLASSE |
Classe Conta |
Classe da Conta |
Classe da Conta Contábil. Podera ser:
1 = Sintetica (Totalizadora de Valores)
2 = Analitica (Recebe Valores no Lcto)
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12").And.Ctb020Prox(.f.).And.Ctb020Var().And.Ctb020LP() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sintetica;2=Analitica |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| CT1_NORMAL |
Cond Normal |
Condicao Normal |
Condição Normal da Conta Contábil
(natureza). Poderá ser:
- Conta de Natureza Devedora
- Conta de Natureza Credora
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Devedora;2=Credora |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| CT1_RES |
Cod Reduzido |
Codigo Reduzido |
Indica um “apelido” para a conta (que
poderá conter letras ou números) e que
poderá ser utilizado na digitação dos
lançamentos contábeis, facilitando essa
digitação. O sistema poderá:
- Criar automaticamente o código
reduzido
- Utilizar uma fórmula para a criação do
código reduzido
- Não sugerir o código
Essas opções poderão ser configuradas a
partir da tela de Perguntas. Pressione
para visualizar essa tela.
Se o código reduzido de sua empresa for
menor que o sugerido pelo sistema,
altere no Configurador o tamanho deste
campo (CT1_RES) antes de iniciar o
cadastramento do Plano de Contas.
Para utilizar o Código Reduzido de uma
entidade configure o parâmetro
MV_REDUZID. Ao configurar este parâmetro
com “S”, o sistema passará a considerar
que a digitação de qualquer entidade
contábil será feita pelo seu código
reduzido. Se o parâmetro for mantido com
“N”, a digitação de qualquer código
reduzido deverá ser precedido de “*”. Ao
digitar o código reduzido, o sistema o
converte automaticamente para a entidade
original. Todo e qualquer lançamento
será gravado com os códigos das
entidades originais.
O código reduzido somente é válido para
contas do tipo analítica, as contas
sintéticas somente são usadas como
totalizadores.
|
C |
10 |
0 |
@! |
Ctb020NoRe().and.(Vazio() .or. ExistChav("CT1",,2,"CODRESUM")) |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_BLOQ |
Cta Bloq |
Conta Bloqueada |
Indica se a conta está ou não bloqueada
para os lançamentos contábeis.
1 - Conta Bloqueada
2 - Conta Ativa
Se a conta for bloqueada, nenhum
lançamento contábil poderá ser feito com
essa conta.
|
C |
1 |
0 |
! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Bloqueada;2=Nao Bloqueada |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_DTBLIN |
Dt Ini Bloq |
Data Inicio Bloqueio |
Especifica uma data a partir da qual a
Conta estará bloqueada. Se não for
especificada, será assumido que a Conta
está bloqueada para qualquer data.
|
D |
8 |
0 |
|
CTB020DTIN() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_DTBLFI |
Dt Fim Bloq |
Data Fim Bloqueio |
Especifica uma data até a qual a Conta
estará bloqueada. Se não for
especificada, será assumido que a Conta
estará bloqueada para qualquer data.
|
D |
8 |
0 |
|
CTB020DTFI() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_DC |
Dig Controle |
Digito de Controle |
O Sistema gera automaticamente um dígito
de controle para a Conta cadastrada
utilizando o algoritmo "módulo 11". Este
dígito poderá ser utilizado na Digitação
dos Lançamentos Contábeis, para a
certificação de que a conta correta foi
lançada.
Para utilizar o Dígito de Controle no
Lançamento Contábil, coloque em uso os
campos: CT2_DCD (Dígito de Controle
Débito) e CT2_DCC (Dígito de Controle
Crédito) no arquivo de Lançamento
Contábil.
|
C |
1 |
0 |
! |
Entre("0","9") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_NCUSTO |
Dig C. Custo |
NrDigitos Centro de Custo |
Utilizado para indicar o número de digi
tos do Centro de Custo Contábil. Por
ex:Conta: 111010011000
CT1_NCUSTO = 4
Conclui-se que o C.Custo é: 1000
|
N |
2 |
0 |
99 |
Ctb020Cust() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CC |
Cod CC Cont |
Codigo CC Contabil |
Código do C.Custo contábil. O Sistema
gera automaticamente a partir da infor-
mação do número de digitos do C.Custo.
|
C |
9 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
004 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CVD01 |
Conv M1 Deb |
Crit. Conv. M1 Debito |
Especifica o critério de conversão a ser
utilizado na conversão dos valores
lançados no Lançamento Contábil. Este
critério será utilizado para lançamentos
a débito na Moeda 02. Os critérios
poderão ser:
1 - Taxa Diária: o sistema efetua a
conversão dos valores pela taxa diária
(informada no Cadastro de Câmbio)
2 - Taxa Média: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
da média do mês (o cálculo da média
mensal é efetuado a partir do Cadastro
de Câmbio).
3 - Taxa Mensal: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
do último dia do mês (informada no
Cadastro de Câmbio).
4 - Informada: informado no lançamento -
o valor da conversão é informada na hora
do lançamento.
5 - Não tem conversao: não existe
conversão para essa moeda.
6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor
estipulado.
Obs: No caso do critério de conversão a
débito ser diferente do crédito, não é
aconselhável que se façam lançamentos
contábeis de partida dobrada. Nesta
situação crie duas linhas de lançamentos
contábeis (Déb. / Créd.)
Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (Diário)
Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (Mensal)
No lançamento contábil partida dobrada,
o sistema considerará o critério da
última conta digitada. Caso não seja
conveniente esse procedimento, crie duas
linhas de lançamento contábil.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('123456789A') |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Diaria;2=Media;3=Mensal;4=Informada;5=Nao tem Conversao;6=Fixo;7=Mensal Historica;8=Media Historica;9=Vencimento;A=Nao Ajusta |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CVD02 |
Conv M2 Deb |
Crit Conv Moeda 2 Debito |
Especifica o critério de conversão a ser
utilizado na conversão dos valores
lançados no Lançamento Contábil. Este
critério será utilizado para lançamentos
a débito na Moeda 02. Os critérios
poderão ser:
1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a
conversão dos valores pela taxa diária
(informada no Cadastro de Câmbio)
2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
da média do mês (o cálculo da média
mensal é efetuado a partir do Cadastro
de Câmbio).
3;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
do último dia do mês (informada no
Cadastro de Câmbio).
4 - Informada: informado no lançamento -
o valor da conversão é informada na hora
do lançamento.
5 - Não tem conversao: não existe
conversão para essa moeda.
6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor
estipulado.
A - Não Ajusta
Obs: No caso do critério de conversão a
débito ser diferente do crédito, não é
aconselhável que se façam lançamentos
contábeis de partida dobrada. Nesta
situação crie duas linhas de lançamentos
contábeis (Déb. / Créd.)
Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (Diário)
Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (Mensal)
No lançamento contábil partida dobrada,
o sistema considerará o critério da
última conta digitada. Caso não seja
conveniente esse procedimento, crie duas
linhas de lançamento contábil.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('123456789A') |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Diaria;2=Media;3=Mensal;4=Informada;5=Nao tem Conversao;6=Fixo;7=Mensal Historica;8=Media Historica;9=Vencimento;A=Nao Ajusta |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CVD03 |
Conv M3 Deb |
Crit Conv Moeda 3 Debito |
Especifica o critério de conversão a ser
utilizado na conversão dos valores
lançados no Lançamento Contábil. Este
critério será utilizado para lançamentos
a débito na Moeda 03. Os critérios
poderão ser:
1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a
conversão dos valores pela taxa diária
(informada no Cadastro de Câmbio)
2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
da média do mês (o cálculo da média
mensal é efetuado a partir do Cadastro
de Câmbio).
3;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
do último dia do mês (informada no
Cadastro de Câmbio).
4 - Informada: informado no lançamento -
o valor da conversão é informada na hora
do lançamento.
5 - Não tem conversao: não existe
conversão para essa moeda.
6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor
estipulado.
A - Não Ajusta
Obs: No caso do critério de conversão a
débito ser diferente do crédito, não é
aconselhável que se façam lançamentos
contábeis de partida dobrada. Nesta
situação crie duas linhas de lançamentos
contábeis (Déb. / Créd.)
Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (Diário)
Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (Mensal)
No lançamento contábil partida dobrada,
o sistema considerará o critério da
última conta digitada. Caso não seja
conveniente esse procedimento, crie duas
linhas de lançamento contábil.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('123456789A') |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Diaria;2=Media;3=Mensal;4=Informada;5=Nao tem Conversao;6=Fixo;7=Mensal Historica;8=Media Historica;9=Vencimento;A=Nao Ajusta |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CVD04 |
Conv M4 Deb |
Crit Conv Moeda 4 Debito |
Especifica o critério de conversão a ser
utilizado na conversão dos valores
lançados no Lançamento Contábil. Este
critério será utilizado para lançamentos
a débito na Moeda 04. Os critérios
poderão ser:
1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a
conversão dos valores pela taxa diária
(informada no Cadastro de Câmbio)
2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
da média do mês (o cálculo da média
mensal é efetuado a partir do Cadastro
de Câmbio).
3;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
do último dia do mês (informada no
Cadastro de Câmbio).
4 - Informada: informado no lançamento -
o valor da conversão é informada na hora
do lançamento.
5 - Não tem conversao: não existe
conversão para essa moeda.
6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor
estipulado.
A - Não Ajusta
Obs: No caso do critério de conversão a
débito ser diferente do crédito, não é
aconselhável que se façam lançamentos
contábeis de partida dobrada. Nesta
situação crie duas linhas de lançamentos
contábeis (Déb. / Créd.)
Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (Diário)
Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (Mensal)
No lançamento contábil partida dobrada,
o sistema considerará o critério da
última conta digitada. Caso não seja
conveniente esse procedimento, crie duas
linhas de lançamento contábil.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('123456789A') |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Diaria;2=Media;3=Mensal;4=Informada;5=Nao tem Conversao;6=Fixo;7=Mensal Historica;8=Media Historica;9=Vencimento;A=Nao Ajusta |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CVD05 |
Conv M5 Deb |
Crit Conv Moeda 5 Debito |
Especifica o critério de conversão a ser
utilizado na conversão dos valores
lançados no Lançamento Contábil. Este
critério será utilizado para lançamentos
a débito na Moeda 05. Os critérios
poderão ser:
1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a
conversão dos valores pela taxa diária
(informada no Cadastro de Câmbio)
2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
da média do mês (o cálculo da média
mensal é efetuado a partir do Cadastro
de Câmbio).
3;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
do último dia do mês (informada no
Cadastro de Câmbio).
4 - Informada: informado no lançamento -
o valor da conversão é informada na hora
do lançamento.
5 - Não tem conversao: não existe
conversão para essa moeda.
6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor
estipulado.
A - Não Ajusta
Obs: No caso do critério de conversão a
débito ser diferente do crédito, não é
aconselhável que se façam lançamentos
contábeis de partida dobrada. Nesta
situação crie duas linhas de lançamentos
contábeis (Déb. / Créd.)
Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (Diário)
Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (Mensal)
No lançamento contábil partida dobrada,
o sistema considerará o critério da
última conta digitada. Caso não seja
conveniente esse procedimento, crie duas
linhas de lançamento contábil.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('123456789A') |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Diaria;2=Media;3=Mensal;4=Informada;5=Nao tem Conversao;6=Fixo;7=Mensal Historica;8=Media Historica;9=Vencimento;A=Nao Ajusta |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CVC01 |
Conv M1 Crd |
Crit Conv Moeda 1 Credit |
Especifica o critério de conversão a ser
utilizado na conversão dos valores
lançados no Lançamento Contábil. Este
critério será utilizado para lançamentos
a débito na Moeda 02. Os critérios
poderão ser:
1 - Taxa Diária: o sistema efetua a
conversão dos valores pela taxa diária
(informada no Cadastro de Câmbio)
2 - Taxa Média: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
da média do mês (o cálculo da média
mensal é efetuado a partir do Cadastro
de Câmbio).
3 - Taxa Mensal: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
do último dia do mês (informada no
Cadastro de Câmbio).
4 - Informada: informado no lançamento -
o valor da conversão é informada na hora
do lançamento.
5 - Não tem conversao: não existe
conversão para essa moeda.
6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor
estipulado.
Obs: No caso do critério de conversão a
débito ser diferente do crédito, não é
aconselhável que se façam lançamentos
contábeis de partida dobrada. Nesta
situação crie duas linhas de lançamentos
contábeis (Déb. / Créd.)
Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (Diário)
Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (Mensal)
No lançamento contábil partida dobrada,
o sistema considerará o critério da
última conta digitada. Caso não seja
conveniente esse procedimento, crie duas
linhas de lançamento contábil.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('123456789A') |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Diaria;2=Media;3=Mensal;4=Informada;5=Nao tem Conversao;6=Fixo;7=Mensal Historica;8=Media Historica;9=Vencimento;A=Nao Ajusta |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CVC02 |
Conv M2 Crd |
Crit Conv Moeda 2 Credito |
Especifica o critério de conversão a ser
utilizado na conversão dos valores
lançados no Lançamento Contábil. Este
critério será utilizado para lançamentos
a crédito na Moeda 02. Os critérios
poderão ser:
1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a
conversão dos valores pela taxa diária
(informada no Cadastro de Câmbio)
2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
da média do mês (o cálculo da média
mensal é efetuado a partir do Cadastro
de Câmbio).
3 ;7- Taxa Mensal: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
do último dia do mês (informada no
Cadastro de Câmbio).
4 - Informada: informado no lançamento -
o valor da conversão é informada na hora
do lançamento.
5 - Não tem conversao: não existe
conversão para essa moeda.
6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor
estipulado.
A - Não Ajusta
Obs: No caso do critério de conversão a
débito ser diferente do crédito, não é
aconselhável que se façam lançamentos
contábeis de partida dobrada. Nesta
situação crie duas linhas de lançamentos
contábeis (Déb. / Créd.)
Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (Diário)
Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (Mensal)
No lançamento contábil partida dobrada,
o sistema considerará o critério da
última conta digitada. Caso não seja
conveniente esse procedimento, crie duas
linhas de lançamento contábil.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('123456789A') |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Diaria;2=Media;3=Mensal;4=Informada;5=Nao tem Conversao;6=Fixo;7=Mensal Historica;8=Media Historica;9=Vencimento;A=Nao Ajusta |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CVC03 |
Conv M3 Crd |
Crit Conv Moeda 3 Credito |
Especifica o critério de conversão a ser
utilizado na conversão dos valores
lançados no Lançamento Contábil. Este
critério será utilizado para lançamentos
a crédito na Moeda 03. Os critérios
poderão ser:
1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a
conversão dos valores pela taxa diária
(informada no Cadastro de Câmbio)
2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
da média do mês (o cálculo da média
mensal é efetuado a partir do Cadastro
de Câmbio).
3;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
do último dia do mês (informada no
Cadastro de Câmbio).
4 - Informada: informado no lançamento -
o valor da conversão é informada na hora
do lançamento.
5 - Não tem conversao: não existe
conversão para essa moeda.
6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor
estipulado.
A - Não Ajusta
Obs: No caso do critério de conversão a
débito ser diferente do crédito, não é
aconselhável que se façam lançamentos
contábeis de partida dobrada. Nesta
situação crie duas linhas de lançamentos
contábeis (Déb. / Créd.)
Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (Diário)
Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (Mensal)
No lançamento contábil partida dobrada,
o sistema considerará o critério da
última conta digitada. Caso não seja
conveniente esse procedimento, crie duas
linhas de lançamento contábil.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('123456789A') |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Diaria;2=Media;3=Mensal;4=Informada;5=Nao tem Conversao;6=Fixo;7=Mensal Historica;8=Media Historica;9=Vencimento;A=Nao Ajusta |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CVC04 |
Conv M4 Crd |
Crit Conv Moeda 4 Credito |
Especifica o critério de conversão a ser
utilizado na conversão dos valores
lançados no Lançamento Contábil. Este
critério será utilizado para lançamentos
a crédito na Moeda 04. Os critérios
poderão ser:
1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a
conversão dos valores pela taxa diária
(informada no Cadastro de Câmbio)
2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
da média do mês (o cálculo da média
mensal é efetuado a partir do Cadastro
de Câmbio).
3;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
do último dia do mês (informada no
Cadastro de Câmbio).
4 - Informada: informado no lançamento -
o valor da conversão é informada na hora
do lançamento.
5 - Não tem conversao: não existe
conversão para essa moeda.
6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor
estipulado.
A - Não Ajusta
Obs: No caso do critério de conversão a
débito ser diferente do crédito, não é
aconselhável que se façam lançamentos
contábeis de partida dobrada. Nesta
situação crie duas linhas de lançamentos
contábeis (Déb. / Créd.)
Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (Diário)
Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (Mensal)
No lançamento contábil partida dobrada,
o sistema considerará o critério da
última conta digitada. Caso não seja
conveniente esse procedimento, crie duas
linhas de lançamento contábil.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('123456789A') |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Diaria;2=Media;3=Mensal;4=Informada;5=Nao tem Conversao;6=Fixo;7=Mensal Historica;8=Media Historica;9=Vencimento;A=Nao Ajusta |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CVC05 |
Conv M5 Crd |
Crit Conv Moeda 5 Credito |
Especifica o critério de conversão a ser
utilizado na conversão dos valores
lançados no Lançamento Contábil. Este
critério será utilizado para lançamentos
a crédito na Moeda 05. Os critérios
poderão ser:
1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a
conversão dos valores pela taxa diária
(informada no Cadastro de Câmbio)
2 ;8- Taxa Média: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
da média do mês (o cálculo da média
mensal é efetuado a partir do Cadastro
de Câmbio).
3 ;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a
conversão dos valores utilizando a taxa
do último dia do mês (informada no
Cadastro de Câmbio).
4 - Informada: informado no lançamento -
o valor da conversão é informada na hora
do lançamento.
5 - Não tem conversao: não existe
conversão para essa moeda.
6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor
estipulado.
A - Não Ajusta
Obs: No caso do critério de conversão a
débito ser diferente do crédito, não é
aconselhável que se façam lançamentos
contábeis de partida dobrada. Nesta
situação crie duas linhas de lançamentos
contábeis (Déb. / Créd.)
Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (Diário)
Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (Mensal)
No lançamento contábil partida dobrada,
o sistema considerará o critério da
última conta digitada. Caso não seja
conveniente esse procedimento, crie duas
linhas de lançamento contábil.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('123456789A') |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Diaria;2=Media;3=Mensal;4=Informada;5=Nao tem Conversao;6=Fixo;7=Mensal Historica;8=Media Historica;9=Vencimento;A=Nao Ajusta |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CTASUP |
Cta Superior |
Conta Superior |
Indica qual é a conta superior à que
está sendo cadastrada (dentro da
hierarquia do Plano de Contas). Esta
conta será utilizada para calcular os
valores dos saldos nas contas sintéticas
superiores. Todas as contas precisam ter
a sua conta superior, com exceção das
Contas Indicadoras de Grupo (por ex., a
conta 1- Ativo). Estas contas não podem
ter a Conta Superior informada, pois não
existe, dentro da hierarquia do Plano de
Contas nenhuma conta que seja superior a
elas.
Tecle [F3] para selecionar uma Conta já
cadastrada que será a Conta Superior.
O sistema poderá:
- Criar automaticamente a Conta Superior
- Utilizar uma fórmula para a criação da
Conta Superior
- Não sugerir a Conta Superior
Essas opções poderão ser configuradas a
partir da tela de Perguntas. Pressione
para visualizar essa tela.
|
C |
20 |
0 |
@! |
Ctb020CSup() |
|
CT1 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
003 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_HP |
Hist Padrao |
Historico Padrao |
Especifica qual o Histórico Padrão que
será utilizado no Lançamento Contábil
quando está conta for utilizada. Este
campo é um facilitador de digitação.
Para maiores detalhes vide o Cadastro
“Histórico Inteligente”.
Utilize para selecionar.
|
C |
3 |
0 |
@! |
Vazio().Or.ExistCpo("CT8",,1) |
|
CT8 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_ACITEM |
Aceita Item |
Aceita Item no Lcto Cont? |
Indique se ao efetuar um Lançamento
Contábil com esta conta o Item Contábil
poderá ser informadO.
Caso esteja como "Não", ao efetuar o
Lançamento Contábil, e se digitar um
Item Contábil, o sistema não permitirá a
gravação.
|
C |
1 |
0 |
! |
Pertence("12") |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_ACCUST |
Aceita CC |
Aceita CC no Lcto Cont? |
Indique se ao efetuar um Lançamento
Contábil com esta conta o Centro de
Custo poderá ser informado.
Caso esteja como "Não", ao efetuar o
Lançamento Contábil, e se digitar um
Centro de Custo, o sistema não permitirá
a gravação.
|
C |
1 |
0 |
! |
Pertence("12") |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_ACCLVL |
Aceita CLVL |
Aceita Cl Vl no Lcto ? |
Indique se ao efetuar um Lançamento
Contábil com esta conta a Classe de
Valor poderá ser informada.
Caso esteja como "Não", ao efetuar o
Lançamento Contábil, e se digitar uma
Classe de Valor, o sistema não permitirá
a gravação.
|
C |
1 |
0 |
! |
Pertence("12") |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_DTEXIS |
Dt Ini Exist |
Data Inicio Existencia |
Especifica qual a Data de Início de
Existência para esta conta. Lançamentos
Contábeis que utilizam esta conta e
possuam datas anteriores a esta não
serão permitidos.
|
D |
8 |
0 |
|
VldDtExis() |
CTOD("01/01/80") |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CTAVM |
Var Monet |
Conta Var Monetaria |
Indica a Conta de Variação Monetária.
Será nesta conta que serão lançados os
valores apurados de Variação Monetária
durante o processamento da rotina
especificada. Para que o sistema
preencha automaticamente este campo,
configure na tela de perguntas o
conteúdo deste campo.
Se este campo não for preenchido, a
rotina de Variação Monetária não
considerará esta conta para efeito de
cálculo.
Utilize para escolher.
|
C |
20 |
0 |
@! |
Vazio().Or.ValidaConta(FWFldGet("CT1_CTAVM")) |
GetMv("MV_CTAVM") |
CT1 |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
003 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_DTEXSF |
Dt Fim Exist |
Data Final de Existencia |
Especifica qual a Data final de
Existência para esta conta. Lançamentos
Contábeis que utilizam esta conta e
possuam datas posteriores a esta não
serão permitidos.
|
D |
8 |
0 |
|
VldDtExis() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CTARED |
Red Variacao |
Conta Redutora Var Monet |
Indica a Conta Redutora da Variação
Monetária. Se informada, esta conta será
utilizada como contra-partida do
lançamento contábil de Variação
Monetária, deixando dessa forma intactos
os saldos da Conta na qual se apurou a
Variação Monetária. Para que o sistema
preencha automáticamente este campo,
configure na tela de perguntas o
conteúdo deste campo.
Se este campo não for preenchido, a
rotina de Variação Monetária não
considerará esta conta para efeito de
lançamentos.
Utilize para selecionar.
|
C |
20 |
0 |
@! |
Vazio().Or.ValidaConta(FWFldGet("CT1_CTARED")) |
|
CT1 |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
003 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_MOEDVM |
Md. Variacao |
Moeda forte da variacao |
Moeda forte considerada para o cálculo
de variação monetária.
|
C |
2 |
0 |
|
Vazio() .Or. ExistCpo('CTO',,1) |
|
CTO |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CTALP |
Lucr/Perd |
Conta Lucros/Perdas |
Indica a Conta de Apuração de Resultado.
Será nesta conta que serão lançados os
valores apurados de Lucros e Perdas
durante o processamento da rotina
especificada. Para que o sistema
preencha automaticamente este campo,
configure na tela de perguntas o
conteúdo deste campo.
Utilize para escolher.
OBS: Se não quiser que esta conta entre
no cálculo da Apuração de Resultado
faça:
1. Caso se execute a Apuração de
Resultado considerando as Entidades do
Plano de Contas, deixe este campo em
branco.
2. Caso se execute a Apuração de
Resultado considerando Entidades da
Rotina de Apuração, preencha este campo
com "*".
.
|
C |
20 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ValidaConta(FWFldGet('CT1_CTALP')) .Or. (FWFldGet('CT1_CTALP') = '*') |
|
CT1 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
003 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CTAPON |
Ponte LP |
Conta Ponte Lucros/Perdas |
Indica a Conta Ponte de Apuração de
Resultado. Se informada, esta conta será
utilizada como contra-partida do
lançamento contábil de Apuração de
Resultado, deixando dessa forma intactos
os saldos da Conta na qual se apurou a
Diferença. Para que o sistema preencha
automaticamente este campo, configure na
tela de perguntas o conteúdo deste
campo.
Utilize para escolher.
OBS: Se não quiser que esta conta entre
no cálculo da Apuração de Resultado
faça:
1. Caso se execute a Apuração de
Resultado considerando as Entidades do
Plano de Contas, deixe este campo em
branco.
2. Caso se execute a Apuração de
Resultado considerando Entidades da
Rotina de Apuração, preencha este campo
com "*".
.
|
C |
20 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ValidaConta(FWFldGet('CT1_CTAPON')) .Or. (FWFldGet('CT1_CTAPON') = '*') |
|
CT1 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
003 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_BOOK |
Conf. Livros |
Configuracao de Livros |
Este é o elo de ligação entre o Cadastro
Configuração de Livros e a Conta
Contábil. Informe neste campo a
qual/quais livro/s pertencerá esta
conta. Separe os códigos dos Livros por
“/”.
Exemplo: 001/003/004
Quando num relatório for informado que
se deseja obter o livro “001” esta Conta
aparecerá nesse livro. Mas quando se
informar o livro “002”, esta Conta não
aparecerá.
Para maiores detalhes vide
“Configurações Contábeis - Configuração
de Livros”
|
C |
20 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_GRUPO |
Grupo |
Grupo Contabil |
Indica a qual grupo contábil pertence a
Conta. Este grupo Contábil poderá ser
utilizado como um classificador de
Contas.
Utilize para selecionar uma Grupo
já cadastrado.
Para maiores detalhes vide “Cadastro
Grupos Contábeis”
|
C |
8 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ExistCpo("CTR",,1) |
|
CTR |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_AGLSLD |
Aglut.Saldo |
Aglutina Saldos ? |
Indicativo de que se esta conta podera
aglutinar saldos diferentes nos relato-
rios. Ex: Saldo Gerencial+Saldo Orcado
|
C |
1 |
0 |
! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_RGNV1 |
Regra Nivel1 |
Regra de Ligacao Nivel 1 |
Indica qual a regra de amarração será
utilizada durante o Lançamento Contábil.
A Regra Nível 1 é a Ligação entre uma
entidade qualquer (neste caso a Conta
Contábil) e o Centro de Custo.
Este é um recurso que poderá ser
utilizado para evitar que Contas sejam
lançadas em Centros de Custos errados,
por exemplo.
Para maiores detalhes vide “Cadastro de
Amarração”
|
C |
12 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. CtbValLig(FWFldGet("CT1_CLASSE")) |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_RGNV2 |
Regra Nivel2 |
Regra de Ligacao Nivel 2 |
Indica qual a regra de amarração será
utilizada durante o Lançamento Contábil.
A Regra Nível 2 é a Ligação entre uma
entidade qualquer (neste caso a Conta
Contábil) e o Item Contábil.
Este é um recurso que poderá ser
utilizado para evitar que Contas sejam
lançadas em Itens Contábeis errados, por
exemplo.
Para maiores detalhes vide “Cadastro de
Amarração”
|
C |
12 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. CtbValLig(FWFldGet("CT1_CLASSE")) |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_RGNV3 |
Regra Nivel3 |
Regra de Ligacao Nivel 3 |
Indica qual a regra de amarração será
utilizada durante o Lançamento Contábil.
A Regra Nível 3 é a Ligação entre uma
entidade qualquer (neste caso a Conta
Contábil) e a Classe de Valor.
Este é um recurso que poderá ser
utilizado para evitar que Contas sejam
lançadas em Classes de Valores errados,
por exemplo.
Para maiores detalhes vide “Cadastro de
Amarração”
|
C |
12 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. CtbValLig(FWFldGet("CT1_CLASSE")) |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CCOBRG |
CC Obrigat. |
CC Obrigatorio Lcto Cont? |
Indique se ao efetuar um Lançamento
Contábil com esta conta o Centro de
Custo deverá ser informado
obrigatoriamente.
Caso esteja como "Sim", ao efetuar o
Lançamento Contábil, e não se digitar um
Centro de Custo, o sistema não permitirá
a gravação enquanto o mesmo não for
digitado.
|
C |
1 |
0 |
! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_ITOBRG |
Item Obrig. |
Item Obrig. Lcto Cont? |
Indique se ao efetuar um Lançamento
Contábil com esta conta o Item Contábil
deverá ser informado obrigatoriamente.
Caso esteja como "Sim", ao efetuar o
Lançamento Contábil, e não se digitar um
Item Contábil, o sistema não permitirá a
gravação enquanto o mesmo não for
digitado.
|
C |
1 |
0 |
! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CLOBRG |
CLVL Obrig. |
Cl Vl Obrigatorio Lcto ? |
Indique se ao efetuar um Lançamento
Contábil com esta conta a Classe de
Valor deverá ser informada
obrigatoriamente.
Caso esteja como "Sim", ao efetuar o
Lançamento Contábil, e não se digitar
uma Classe de Valor, o sistema não
permitirá a gravação enquanto a mesma
não for digitada.
|
C |
1 |
0 |
! |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CTLALU |
Conta Lalur |
Conta Lalur |
Código da conta que será gerada no
sistema Lalur da Lalur Ltda. Esta conta
não precisa necessariamente estar
cadastrada no Sigactb.
Observe que se quiser aglutinar várias
contas do Sigactb em apenas uma no
Lalur, informe sempre o mesmo código de
conta neste campo para todas as contas
do Sigactb.
|
C |
20 |
0 |
@! |
|
|
CT1 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
003 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_TRNSEF |
Ajuste Conv |
Conta de Ajuste da Conver |
Conta de Ajuste da Conversão de Moedas
(Translation Effects). Para que esta
conta seja considerada no cálculo do
Ajuste da Conversão, informe este campo
com uma conta que receba esses valores.
Se este campo for deixado em branco,
esta conta não será considerada no
cálculo do Ajuste de Conversão.
Utilize para escolher.
|
C |
20 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ValidaConta(FWFldGet("CT1_TRNSEF")) |
|
CT1 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
003 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_AGLUT |
Aglutina |
Aglutina |
Esse campo será utilizado nos
lançamentos contábeis de integração.
Quando solicitar para não aglutinar os
lançamentos nas rotinas de integração e
esse campo estiver preenchido com "1" =
(Sim), o sistema ira utilizar esse campo
para identificar se o lançamento será
aglutinado por essa conta.
.
|
C |
1 |
0 |
! |
Vazio() .Or. Pertence("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim; 2=Nao |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_TPLALU |
Class.Lalur |
Classificação no Lalur |
Informe a classificacao que sera
utilizada no Lalur
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
LL |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_LALUR |
Tipo Lalur |
Tipo de Conta Lalur |
Identificador do tipo a ser utilizado no
Lalur:
0 = Não pertence ao Lalur
1 = Adição Dedutível
2 = Adição Idedutível
3 = Exclusão Dedutível
4 = Exclusão Idedutível
5 = Lucro antes Contr Social.
Esta identificação é válida ao se
utilizar a integração do módulo
Contabilidade Gerencial com o sistema
LALUR da LALUR Ltda.
|
C |
1 |
0 |
! |
Pertence(" 012345") |
"0" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
0=Nao pertence;1=Adicao dedutivel;2=Adicao Indedutivel;3=Exclusao Dedutivel;4=Exclusao Indedutivel;5=Lucro Liq. antes da C.S. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_LALHIR |
Hist.Lalur ? |
Historico no Lalur ? |
Informe se o historico ira para o Lalur
( Sim ou Nao)
|
C |
1 |
0 |
@9 |
Pertence("12") |
"2" |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_RATEIO |
Cod. Rateio |
Codigo de Rateio |
Informe neste campo um código de Rateio
On-Line válido. Utilize para
selecionar.
O código digitado aqui será usado no
lançamento contábil para gerar um rateio
de Custos -> Centro de Custo, Item
Contábil ou Classe de Valor. O rateio
gerado a partir desta conta, repetirá
esta conta por todas as linhas geradas,
variando somente as entidades de Custo
gerencial (Centro de Custo, Item
Contábil e Classe de Valor). Só será
permitida a digitação de contas com
rateio na última linha do lançamento
contábil. Ao efetuar um lançamento
contábil de partida dobrada com contas
que possuam este campo preenchido, o
sistema irá considerar a PRIMEIRA conta
digitada para montar o rateio.
|
C |
6 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. ExistCpo("CT9") |
|
CT9 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_ESTOUR |
Conta Estour |
Conta Estourada |
É a Conta "Estourada". Alguns contadores
classificam como contas "estouradas"
aquelas que estão com saldo contrário à
sua condição normal.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence(" 12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_CODIMP |
Cod Impress |
Codigo de Impressao |
Indica um “apelido” para a conta (que
poderá conter letras ou números) e que
poderá ser utilizado na impressão dos
seguintes relatórios:
- Diário Contábil
- Razão Contábil
Obs: O lançamento contábil nunca será
feito por este código.
Ao selecionar um dos relatórios
indicados, coloque na pergunta "Imprime
Cod Conta?" a opção "Impressão".
O código de impressão não é um
aglutinador de contas contábeis. Este
campo substitui o código original da
conta (CT1_CONTA) na impressão dos
relatórios citados.
|
C |
20 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
003 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_AJ_INF |
Ajusta Inf? |
Ajusta por inflacao |
Indica se a conta contábil dever sofrer
ajuste por inflação.
|
C |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
FWFldGet("CT1_CLASSE")=="2" |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_NATCTA |
Nat. Conta |
Natureza da conta Contabi |
Informe a natureza da conta contabil.
|
C |
2 |
0 |
@! |
Pertence('01,02,03,04,05,09') |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
01=Conta de Ativo;02=Conta de Passivo;03=Patrimnio Lquido;04=Conta de Resultado;05=Conta de Compensao;09=Outras |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_DIOPS |
Diops |
Diops |
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=ATIVO;2=PASSIVO;3=RECEITA;4=DESPESAS |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_ACATIV |
Ac.Outra At? |
Aceita Outra Atividade? |
Define se aceita as outras informações
contábeis a débito ou a crédito.
|
C |
1 |
0 |
@! |
pertence('12') |
'2' |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_ATOBRG |
Outr.At.Ob? |
Outra ativ. obrigatoria? |
Define se as outras informações
contábeis a débito ou a crédito serão
obrigatórias.
|
C |
1 |
0 |
@! |
pertence('12') |
'2' |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_ACET05 |
Aceita Ent05 |
Aceita entidade 05? |
Aceita a 5a. entidade contábil.
|
C |
1 |
0 |
@! |
pertence('12') |
'2' |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_05OBRG |
Obrg.Ent.05? |
Obrigatória entidade 05? |
Define se a entidade contábil 05 a
débito ou a crédito serão obrigatórias.
|
C |
1 |
0 |
@! |
pertence('12') |
'2' |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_INDNAT |
Class. Manad |
Class. Manad |
Indica a classificação da conta a ser
utilizada na geração do meio magnético
Manad.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Ativo; 2=Passivo; 3=Patrimnio Lquido; 4=Despesa/Custo; 5=Receita; 9=Outros |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_SPEDST |
SPED Sint. |
SPED Sint. |
Em caso de geração dos livros tipo R ou
B, deve-se informar quais contas deverão
ser classificadas como sintética para o
SPED.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_NTSPED |
Nat Cta SPED |
Natureza conta para SPED |
Indica a natureza da conta contábil,
conforme as opções abaixo. Será
utilizado no SPED Contábil.
01-Conta do Ativo
02-Conta do Passivo
03-Patrimônio Líquido
04-Conta de Resultado
05-Conta de Compensação
09-Outras
|
C |
2 |
0 |
@! |
Pertence('01,02,03,04,05,09') |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
01=Conta de Ativo;02=Conta de Passivo;03=Patrimnio Lquido;04=Conta de Resultado;05=Conta de Compensao;09=Outras |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_ACAT01 |
Ativ.01 Ac. |
Aceita Atividade 01 |
Informar se a Atividade 01 aceitara
lançamentos. 1=Sim 2=Nao.
|
C |
1 |
0 |
@! |
PERTENCE("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_AT01OB |
Ativ.01 Ob. |
Obrigatório Ativ.01 |
Informar se a Atividade 01 é
obrigatoria. 1=Sim 2=Nao.
|
C |
1 |
0 |
@! |
PERTENCE("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_ACAT02 |
Ativ.02 Ac. |
Aceita Atividade 02 |
Informar se a Atividade 02 aceitara
lançamentos. 1=Sim 2=Nao.
|
C |
1 |
0 |
@! |
PERTENCE("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_AT02OB |
Ativ.02 Ob. |
Obrigatório Ativ.02 |
Informar se a Atividade 02 é
obrigatoria. 1=Sim 2=Nao.
|
C |
1 |
0 |
@! |
PERTENCE("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_ACAT03 |
Ativ.03 Ac. |
Aceita Atividade 03 |
Informar se a Atividade 03 aceitara
lançamentos. 1=Sim 2=Nao.
|
C |
1 |
0 |
@! |
PERTENCE("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_AT03OB |
Ativ.03 Ob. |
Obrigatório Ativ.03 |
Informar se a Atividade 03 é
obrigatoria. 1=Sim 2=Nao.
|
C |
1 |
0 |
@! |
PERTENCE("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_ACAT04 |
Ativ.04 Ac. |
Aceita Atividade 04 |
Informar se a Atividade 04 aceitara
lançamentos. 1=Sim 2=Nao.
|
C |
1 |
0 |
@! |
PERTENCE("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_AT04OB |
Ativ.04 Ob. |
Obrigatório Ativ.04 |
Informar se a Atividade 04 é
obrigatoria. 1=Sim 2=Nao.
|
C |
1 |
0 |
@! |
PERTENCE("12") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_TPO01 |
Tipo Ctb 01 |
Tipo Ctb 01 |
Campo padrão para utilizacao do cliente
para classificacao das entidades
contabeis dentro das necessidades
especificas da empresa, viabilizando a
utilizacao desta informacao em
relatórios de cadastro.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_TPO02 |
Tipo Ctb 02 |
Tipo Ctb 02 |
Campo padrão para utilizacao do cliente
para classificacao das entidades
contabeis dentro das necessidades
especificas da empresa, viabilizando a
utilizacao desta informacao em
relatórios de cadastro.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_TPO03 |
Tipo Ctb 03 |
Tipo Ctb 03 |
Campo padrão para utilizacao do cliente
para classificacao das entidades
contabeis dentro das necessidades
especificas da empresa, viabilizando a
utilizacao desta informacao em
relatórios de cadastro.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_TPO04 |
Tipo Ctb 04 |
Tipo Ctb 04 |
Campo padrão para utilizacao do cliente
para classificacao das entidades
contabeis dentro das necessidades
especificas da empresa, viabilizando a
utilizacao desta informacao em
relatórios de cadastro.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_INTP |
Int. PIMS |
Integraçao com o PIMS |
Valida se o registro dos Saldos Centro
de Custo vinculado a conta contábil
será integrado com o PIMSmc ao execultar
a integração PeriodGBLance (Saldos
Centro de Custo).
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence('12') |
'1' |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| CT1_PVARC |
Var Cambial? |
Permite variação cambial? |
Informar se a conta contábil permitirá
ou não o controle cambial pela rotina
Variação Cambial Modelo 2 (CTBA382). Se
informado como 2=Não, o sistema irá
validar no momento do lançamento
contábil, se a conta poderá ou não ter
controle de variação cambial.
|
C |
1 |
0 |
@ |
Pertence('12') |
'1' |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Sim;2=No |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |