Tabela: SE1 - Contas a Receber


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Contas a ReceberE1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPOPrefixo + No. Titulo + Parcela + Tipo
2E1_FILIAL+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPOCliente + Loja + Prefixo + No. Titulo + Parcela + Tipo
3E1_FILIAL+E1_NATUREZ+E1_NOMCLI+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_TIPONatureza + Nome Cliente + Prefixo + No. Titulo + Tipo
4E1_FILIAL+E1_PORTADO+E1_NOMCLI+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_TIPOPortador + Nome Cliente + Prefixo + No. Titulo + Tipo
5E1_FILIAL+E1_NUMBOR+E1_NOMCLI+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPONum. Bordero + Nome Cliente + Prefixo + No. Titulo + Parcela + Tipo
6E1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_NOMCLI+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELADT Emissao + Nome Cliente + Prefixo + No. Titulo + Parcela
7E1_FILIAL+DTOS(E1_VENCREA)+E1_NOMCLI+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELAVencto real + Nome Cliente + Prefixo + No. Titulo + Parcela
8E1_FILIAL+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_STATUS+DTOS(E1_VENCREA)Cliente + Loja + Status + Vencto real
9E1_FILIAL+E1_NRDOC+E1_PREFIXO+E1_CLIENTE+E1_LOJANr.Documento + Prefixo + Cliente + Loja
AE1_FILIAL+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_FATPREF+E1_FATURACliente + Loja + Pref. Fatura + Fatura
BE1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_NATUREZ+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_TIPODT Emissao + Natureza + Cliente + Loja + Tipo
CE1_FILIAL+E1_NUMBOR+DTOS(E1_EMISSAO)Num. Bordero + DT Emissao
DE1_FILIAL+E1_ORDPAGOOrdem Pagto
EE1_FILIAL+E1_CODINT+E1_CODEMP+E1_MATRIC+E1_ANOBASE+E1_MESBASEInstituicao + Empresa/Grup + Matricula + Ano Base + Mes Base
FE1_FILIAL+E1_NUMLIQN.Liquidacao
GE1_FILIAL+E1_IDCNABId. Cnab
HE1_FILIAL+E1_CODIMOVCod. Imovel
IE1_FILIAL+E1_NUMRA+DTOS(E1_VENCTO)+E1_PREFIXONumero RA + Vencimento + Prefixo
JE1_IDCNABId. Cnab
KE1_FILIAL+E1_NODIASeq. Diario
LE1_FILIAL+E1_DOCTEFNum. NSUIDXFINA01
ME1_FILIAL+E1_NFELETRNF Eletr
NE1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_NSUTEFDT Emissao + NSU SITEF
OE1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_DOCTEFDT Emissao + Num. NSU
PE1_FILIAL+E1_JURFATNum Fat Jur
QE1_FILIAL+E1_PORTADO+E1_AGEDEP+E1_CONTA+E1_BCOCHQ+E1_AGECHQ+E1_CTACHQ+E1_PREFIXO+E1_NUMPortador + Depositaria + Num da Conta + Bco. Cheque + Agenc.Cheque + C
RE1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_PARCELA+E1_NSUTEF+E1_TIPO+DTOS(E1_VENCREA)DT Emissao + Parcela + NSU SITEF + Tipo + Vencto real
SE1_FILIAL+E1_TITPAITitulo PaiTITPAI



Abas(SXA)
XA_ALIASXA_ORDEMXA_DESCRICXA_AGRUPXA_TIPO
SE11Dados Gerais
SE12Impostos
SE13Administrativo
SE14Venda
SE15Banco
SE16Contábil



Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
E1_FILIAL Filial Filial do Sistema Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. C 2 0 "1" Nao Altera Virtual 033 1 1 2
E1_PREFIXO Prefixo Prefixo do titulo Campo que permite ao usuário identificar um conjunto de títulos que pertençam a um mesmo grupo ou filial. Uma vez informado o prefixo este faz parte integrante do acesso ao título. C 3 0 @! FA040Num() Sim Altera Virtual 1 1 2
E1_NUM No. Titulo Numero do Titulo Campo que identifica o número do título. C 9 0 @! FA040Num() .AND. FREEFORUSE("SE1",M->E1_NUM) Sim Altera Virtual 018 1 1 1
E1_PARCELA Parcela Parcela do Titulo Parcela do título. O sistema permite ocontrole de cada um dos desdobramentosde um título. C 2 0 @! F040VERPAR() Sim Altera Virtual 011 1 1 2
E1_TIPO Tipo Tipo do titulo Tipo do título. Relacionado a tabela de parametrização (para maiores informaçöes vide opção Validação). C 3 0 @! FA040Tipo() .And. FA040Num() .And. FA040Natur() 05 Sim Altera Virtual 1 1 1
E1_NATUREZ Natureza Codigo da natureza Código da natureza. Utilizado para iden-tificar a procedência dos títulos, per-mitindo a consolidação por este item eo controle orçamentário. C 10 0 @! FA040Natur().and.FinVldNat( .F., M->E1_NATUREZ, 1 ) SED Sim Altera Virtual 1 1 1
E1_PORTADO Portador Codigo do portador Código do portador. Identifica o agente cobrador responsável pela cobrança do título. C 3 0 @! existcpo("SA6") BCO Sim Altera Virtual 007 5 1 2
E1_AGEDEP Depositaria Agencia Depositaria Código da agência depositária do agentecobrador responsável pela cobrança dotítulo. C 5 0 @! existcpo("SA6",M->E1_PORTADO+M->E1_AGEDEP) Nao Altera Virtual 008 5 1 2
E1_CLIENTE Cliente Codigo do Cliente Código do cliente. C 6 0 @! existcpo("SA1",M->E1_CLIENTE,,,,.F.) .and. fa040Num() .And. FA040Natur() SA1 S Sim Altera Virtual 001 1 1 1
E1_LOJA Loja Loja do Cliente Campo que identifica cada um das lojasdo cliente. C 2 0 @! existcpo("SA1",M->E1_CLIENTE+M->E1_LOJA) .And. Fa040Num() .And. FA040Natur() S Sim Altera Virtual 002 1 1 1
E1_NOMCLI Nome Cliente Nome Reduzido do Cliente Nome Reduzido do Cliente. C 20 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 1 2
E1_EMISSAO DT Emissao Data de Emissao do Titulo Data de emissão do título. D 8 0 iif(empty(m->e1_vencto),.T.,m->e1_emissao <= m->e1_vencto) .and. F040VLDSBPR() ddatabase Sim Altera Virtual 1 1 1
E1_VENCTO Vencimento Vencimento do Titulo Data do vencimento nominal do título,inclusive a prorrogação. D 8 0 FA040Venc() Sim Altera Virtual 1 1 1
E1_VENCREA Vencto real Vencimento real do Titulo Data do vencimento real do título. Osistema calcula a data real do vencimen-to com base nos dias úteis para poderemitir a correta posição do fluxo decaixa(sábado,domingo,retenção e feriado) D 8 0 m->e1_vencrea>=m->e1_vencto .AND. F040VCREA() Sim Altera Virtual 1 1 1
E1_VALOR Vlr.Titulo Valor do Titulo Valor original do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 positivo().and.naovazio().and.fa040natur().and.fa040valor() S Sim Altera Virtual 1 1 1
E1_BASEIRF Base Imposto Base Imposto Base de impostos do titulo N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 positivo() .and. fa040natur() Nao Altera Real If(FindFunction('F040BSIMP'),F040BSIMP(),.f.) 2 1 2
E1_IRRF IRRF Valor do IRRF Valor do Imposto de Renda Retido na Fon-te. Este valor é calculado automática-mente pelo sistema com base no cadastrode natureza e na tabela de parametriza-ção. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo().and.m->e1_irrfe1_valor.and.IIF(m->e1_tipo="PR".and.m->e1_irrf > 0,.F.,.T.) .and. fa040valor() Sim Altera Virtual M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 2
E1_ISS ISS Valor do ISS Valor do Imposto Sobre Serviço. Este va-lor é calculado automaticamente pelosistema com base no cadastro de naturezae na tabela de parametrização. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo() .and. m->e1_iss < m->e1_valor .and. IIF(m->e1_tipo="PR" .and. m->e1_iss > 0,.F.,.T.) .and. fa040valor() Sim Altera Virtual M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 2
E1_NUMBCO Nº no Banco No. do Titulo no Banco Número do título no agente cobrador. C 15 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_INDICE Reajuste Cod da Tabela de Reajuste Código da tabela de reajuste. C 3 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_BAIXA DT Baixa Data de Baixa do Titulo Data da baixa do título. D 8 0 dDataBase Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_NUMBOR Num. Bordero Numero do Bordero Número do borderô a ser remetido para oagente cobrador por ocasião do envio dostítulos para cobrança. C 6 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_DATABOR DT Bordero Data do Bordero Data da emissão do borderô. D 8 0 Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_EMIS1 DT Contab. Data de Contabilizacao Data de contabilização do título. D 8 0 Nao Altera Virtual 1 1 2
E1_HIST Historico Historico do Título Campo utilizado para informar um brevecomentário sobre o título. C 40 0 @! Sim Altera Virtual 115 1 1 2
E1_LA Ident. Lanc. Identificador de LA Identificadores de Lançamentos. O siste-ma identifica se já foi efetuada a roti-na de lançamento automático para o títu-lo. C 1 0 @! Nao Altera Virtual 6 1 2
E1_LOTE Lote Contabl Lote Contabil Número do lote da baixa do título. C 4 0 @! Nao Altera Virtual 031 6 1 2
E1_MOTIVO Motivo Motivo do nao pagamento Motivo do não pagamento do título. C 20 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_MOVIMEN Ult.Moviment Data da ultima movimentac Data da última movimentação do título. D 8 0 Nao Altera Virtual 1 1 2
E1_OP Ord Producao Ordem de producao Campo que permite ao usuário identificara que ordem de produção ou pedido devenda pertence um determinado título ca-dastrado a nível de antecipação de paga-mento. C 14 0 @9 vazio().or.existcpo("SC2") SC2 Nao Altera Virtual 1 2
E1_SITUACA Situacao Situacao do titulo Tipo de operação bancária na qual o título foi negociado junto ao agente cobrador. (Ver help do programa). C 1 0 FRV Nao Altera Virtual 118 3 1 2
E1_CONTRAT Contrato Contrato com banco Número do contrato bancário na opção dedescontos de duplicatas. C 15 0 @S3 Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_SALDO Saldo Saldo a Receber Saldo do título. O sistema mantem nestecampo o saldo atualizado do valor do tí-tulo após cada uma das transaçöes efe-tuadas. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 1 2
E1_SUPERVI Supervisor Codigo do Supervisor Código do supervisor responsável pelavenda. C 6 0 @! existcpo("SA3") SA3 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_VEND1 Vendedor 1 Codigo do Vendedor 1 Código que identifica o primeiro vende-dor que participa com comissöes no títu-lo. C 6 0 @! vazio() .or. existcpo("SA3") SA3 S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_VEND2 Vendedor 2 Codigo do Vendedor 2 Código que identifica o segundo vende-dor que participa com comissöes no títu-lo. C 6 0 @! vazio() .or. existcpo("SA3") SA3 S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_VEND3 Vendedor 3 Codigo do Vendedor 3 Código que identifica o terceiro vende-dor que participa com comissöes no títu-lo. C 6 0 @! vazio() .or. existcpo("SA3") SA3 S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_VEND4 Vendedor 4 Codigo do Vendedor 4 Código que identifica o quarto vendedorque participa com comissöes no título. C 6 0 @! vazio() .or. existcpo("SA3") SA3 S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_VEND5 Vendedor 5 Codigo do Vendedor 5 Código que identifica o quinto vendedorque participa com comissöes no título. C 6 0 @! vazio() .or. existcpo("SA3") SA3 S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_COMIS1 % Comissao 1 % da Comissao 1 Percentual de comissão do primeiro ven-dedor que participa nas comissöes do tí-tulo. O sistema busca este percentuala partir do cadastro de vendedores. N 6 2 @E 999.99 positivo() .and. FA040Comis() S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_COMIS2 % Comissao 2 % da Comissao 2 Percentual de comissão do segundo ven-dedor que participa nas comissöes do tí-tulo. O sistema busca este percentuala partir do cadastro de vendedores. N 6 2 @E 999.99 positivo() .and. FA040Comis() S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_COMIS3 % Comissao 3 % da Comissao 3 Percentual de comissão do terceiro ven-dedor que participa nas comissöes do tí-tulo. O sistema busca este percentuala partir do cadastro de vendedores. N 6 2 @E 999.99 positivo() .and. FA040Comis() S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_COMIS4 % Comissao 4 % da Comissao 4 Percentual de comissão do quarto vende-dor que participa nas comissöes do títu-lo. O sistema busca este percentual apartir do cadastro de vendedores. N 6 2 @E 999.99 positivo() .and. FA040Comis() S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_DESCONT Desconto Desconto concedido Valor do desconto concedido por ocasiãoda baixa do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_COMIS5 % Comissao 5 % da Comissao 5 Percentual de comissão do quinto vende-dedor que participa nas comissöes do tí-tulo. O sistema busca este percentuala partir do cadastro de vendedores. N 6 2 @E 999.99 positivo() .and. FA040Comis() S Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_MULTA Multa Valor da Multa Valor cobrado a título de multa a cerca de um recebimento em atraso. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_JUROS Juros Valor do Juros Valor da taxa de permanencia cobrada dede títulos em atraso. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_CORREC Correcao Valor da Correcao Valor da correção monetária referente aorecebimento do título em atraso. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_VALLIQ Vlr.Liq Baix Valor Liquido da Baixa Valor líquido do título na baixa. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_VENCORI Vencto Orig Vencimento Original Data do vencimento original do título. D 8 0 Nao Altera Virtual 3 1 1
E1_CONTA Num da Conta Numero da Conta Corrente Numero da Conta na Agencia depositária. C 10 0 @! existcpo("SA6",m->e1_portado+m->e1_agedep+m->e1_conta) Nao Altera Virtual 009 3 1 2
E1_VALJUR Taxa Perman. Taxa Permanencia Diaria Taxa de Permanencia diaria para dias de atraso do pagamento do título, tem precedência sobre o percentual de juros. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo() .and. m->e1_valjur < m->e1_valor Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_PORCJUR Porc Juros Porcentual Juros Diario Porcentual de juros por dia de atraso no pagamento do título. N 5 2 @E 99.99 Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_MOEDA Moeda Moeda do Titulo Identifica qual a moeda que está sendo digitado este título. Poderá ser aceita uma das 5 Moedas válidas no Sistema. N 2 0 99 Fa040moed().and.fa040Irf().And.FA040VALOR() 1 S Sim Altera Virtual 1 1 2
E1_BASCOM1 Base Comis 1 Base da Comis. do Vend. 1 Base para Comissão do Primeiro Vendedor. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_BASCOM2 Base Comis 2 Base da Comis. do Vend. 2 Base para Comissão do Segundo Vendedor. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_BASCOM3 Base Comis 3 Base da Comis. do Vend. 3 Base da Comissão do Terceiro Vendedor. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_BASCOM4 Base Comis 4 Base da Comis. do Vend. 4 Base para Comissão do Quarto Vendedor. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_BASCOM5 Base Comis 5 Base da Comis. do Vend. 5 Base para Comissão do Quinto Vendedor. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_FATPREF Pref. Fatura Prefixo da Fatura gerada Prefixo da fatura que foi gerada. C 3 0 @! Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_FATURA Fatura Numero da Fatura Número da fatura que foi gerado pela C 9 0 @! Nao Altera Virtual 018 3 1 2
E1_OK Iden.Selecao Identificador de Selecao Campo identificador de seleção. C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
E1_PROJETO Projeto Codigo do Projeto Código do Projeto que se associa o titu-lo. Para consultar tabela de projeto, (Tab.52) pressione F3. Poderá ser utili-zado nos relatórios "Demonstrativo de Naturezas e Projetos". C 6 0 vazio() .or. ExistCPO("SX5","52"+M->E1_PROJETO) 52 Nao Altera Virtual 1 2
E1_CLASCON Classific. Classificacao Código em que se associa o título. Para consultar a tabela de Classificação, (Tab.51) tecle F3. Poderá ser utilizado nos relatórios "Demonstrativo de Nature-zas e Projetos." C 5 0 vazio() .or. ExistCPO("SX5","51"+M->E1_CLASCON) 51 Nao Altera Virtual 1 2
E1_VALCOM1 Vlr. comis.1 Valor comissao vend. 1 Valor da Comissão referente a moeda 1. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Vizualiza Virtual 4 1 2
E1_VALCOM2 Vlr. comis.2 Valor comissao vend. 2 Valor da Comissão referente a moeda 2. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Vizualiza Virtual 4 1 2
E1_VALCOM3 Vlr. comis.3 Valor comissao vend. 3 Valor da comissão referente a moeda 3. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Vizualiza Virtual 4 1 2
E1_VALCOM4 Vlr. comis.4 Valor comissao vend. 4 Valor da comissão referente a moeda 4 N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Vizualiza Virtual 4 1 2
E1_VALCOM5 Vlr. comis.5 Valor comissao vend. 5 Valor da comissão referente a moeda 5. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Vizualiza Virtual 4 1 2
E1_OCORREN Cod Ocorrenc Codigo Ocorrencia CNAB Deverá ser informada o ocorrencia de remessa desejada. Este código deverá ser informado de acordo com o manual do banco a ser efetuado a cobrança. Ex. "01" => Remessa C 2 0 @! Nao Altera Virtual 6 1 2
E1_INSTR1 Inst.Primar. Instrucao primaria CNAB Deverá ser informado a instrução primá- ria de cobrança. Esta instrução estará indicada no manualdo banco a ser efetuado a cobrança. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_INSTR2 Instr.Secund Instrucao secundaria CNAB Deve informar a instrução secundaria da cobrança. Esta instrução se encontra no manual do banco onde se fara a cobrança C 2 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_PEDIDO No. Pedido Numero do Pedido Número do pedido ao qual originou o título. C 6 0 @! Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_DTVARIA Dt UIt.Var. Data da ultima variacao Neste campo será armazenado a data da última variação monetária calculada. Es-ta variação consiste na diferença do tí-tulo entre a data de emissão e a data base do sistema. D 8 0 Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_VARURV Vlr.Variacao Valor da Variacao Apurada Este campo irá armazenar o valor acumulado da variação de um determinado título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_VLCRUZ Vlr R$ Valor na moeda nacional Valor do título expresso em moeda corrente (Exemplo : Reais). N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 1 1
E1_DTFATUR Data Faturam Data Faturamento Data da geração da fatura. D 8 0 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_NUMNOTA Nota Fiscal Numero da Nota Fiscal Número da nota fiscal C 9 0 @! Nao Altera Virtual 018 4 1 2
E1_SERIE Serie Serie da Nota Fiscal Serie da nota fiscal C 3 0 !!! Nao Altera Virtual 094 1 2
E1_STATUS Status Status Status do título. A = Aberto B = Baixado R = Reliquidado C 1 0 ! Nao Altera Virtual 1 1 2
E1_ORIGEM Origem Origem do Título Identifica qual a rotina do sistema gerou o título em questao, podendo ser gerado via módulo Financeiro, faturamento, etc. C 8 0 Nao Altera Virtual 1 1 2
E1_IDENTEE Ident CEC Ident da Comp entre Cart Este campo grava o número sequencial da compensaç„o entre carteiras na qual o título fez parte. C 6 0 @! Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_NUMCART Num do Carta N·mero do Cartão Número do Cartao C 19 0 @! Nao Vizualiza Virtual 4 1 2
E1_FLUXO Fluxo Caixa Fluxo de Caixa Neste campo deverá ser informado "S" pa-ra que o título seja considerado no Flu-xo de Caixa ou "N" para que não seja. C 1 0 @! pertence("SN") "S" Sim Altera Virtual S=Sim;N=Nao 1 1 2
E1_DESCFIN Desc Financ. Desconto Financeiro Informa o percentual de Desconto Finan- ceiro concedido a este título. Será uti-lizado tambem como percentual do descon-to para pagamento antecipado, neste casoo percentual eh mensal. N 5 2 @E 99.99 Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_DIADESC Dias p/ Desc Dias para Desconto Número de dias a ser considerado como Data limite para concessão do desconto financeiro na baixa do título. Se não for informado, o desconto será concedido até a data do vencimento, caso o tipo de desconto escolhido no campo E1_TIPODES for "Fixo". Se o tipo escolhido em E1_TIPODES for "Proporcional", o desconto será concedido de acordo com a quantidade de dias pagos antecipadamente N 2 0 99 Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_TIPODES Tipo Descont Tipo do Desconto Selecione o tipo de desconto concedido. Se tipo "1=Fixo", o percentual será aplicado sobre o valor de recebimento até a data limite de concessão do desconto. Caso "2-Proporcional", o percentual de desconto será aplicado proporcionalmente ao valor de recebimento de acordo com a data de recebimento, ou seja, quanto maior for a antecipação do recebimento, maior será o desconto. A data limite será considerada pela data definida no parâmetro MV_DTDESCF menos os dias de desconto concedido. C 1 0 "1" Sim Altera Virtual 1=Fixo;2=Proporcional 3 1 2
E1_CARTAO Nro. Cartao Nro. Cartao de Credito Número do cart„o de crédito C 16 0 9999999999999999 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_CARTVAL Validade Data de Validade do CC Validade do cart„o D 8 0 Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_CARTAUT Autorização Autorização do CC Código da autorizaç„o da administradora do cart„o C 6 0 @! Nao Altera Virtual 4 1 2
E1_ADM Administ. Adm. de Cartao de Credito Código da administradora C 3 0 Sim Altera Virtual 4 1 2
E1_VLRREAL Valor Real Valor Real do Titulo Valor Real do Título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 1 2
E1_TRANSF Doc.Transf. Numero do docto. transf. Número do documento de transferência bancária. C 15 0 @! Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_BCOCHQ Bco. Cheque Banco Cheque Liquidacao Banco do cheque utilizado na liquidação. C 3 0 @! Nao Altera Virtual 007 5 1 2
E1_AGECHQ Agenc.Cheque Agencia Cheque Liquidacao Agência do cheque utilizado na liquida- ção. C 5 0 @! Nao Altera Virtual 008 5 1 2
E1_CTACHQ Conta Cheque Conta Cheque Liquidacao Conta do cheque utilizado na liquidação. C 10 0 @! Nao Altera Virtual 009 5 1 2
E1_NUMLIQ N.Liquidacao Numero da Liquidacao Número de controle da Liquidação C 6 0 @! Sim Altera Virtual 3 1 2
E1_ORDPAGO Ordem Pagto Ordem de Pagamento Número da Ordem de Pago que contem o título a pagar. C 6 0 @! Sim Altera Virtual 015 3 1 2
E1_RECIBO No. Recibo Numero de Recibo Número de recibo C 6 0 @! Nao Altera Virtual 015 3 1 2
E1_INSS INSS Valor INSS Valor do INSS N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo() .and. m->e1_valor > m->e1_inss .and. IIF(m->e1_tipo == "PR " .and. m->e1_inss > 0 , .F. ,.T.) .and. fa040valor() Sim Altera Virtual M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 2
E1_FILORIG Filial Orig Filial de Origem Filial de origem do título C 2 0 VldFilOrig(M->E1_FILORIG) Nao Altera Virtual 033 1 1 2
E1_DTACRED Data p/ Comp Data para compensacäo Campo que determina a data na qual o título a receber deve ser creditado no banco. D 8 0 Sim Altera Virtual 5 1 2
E1_TIPOFAT Tipo Fatura Tipo da Fatura Tipo de documento da fatura gerada com utilização deste título C 3 0 @! Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_TIPOLIQ Tipo Liquida Tipo gerado p/Liquidacao Tipo gerado para liquidação C 3 0 @! Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_CSLL CSLL Valor CSLL Valor do CSLL N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo() .and. m->e1_valor > m->e1_csll .and. IIF(m->e1_tipo == "PR " .and. m->e1_csll > 0 , .F. ,.T.) .and. fa040valor() Sim Altera Virtual M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 2
E1_COFINS COFINS Valor COFINS Valor do COFINS N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo() .and. m->e1_valor > m->e1_cofins .and. IIF(m->e1_tipo == "PR " .and. m->e1_cofins > 0 , .F. ,.T.) .and. fa040valor() Sim Altera Virtual M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 2
E1_PIS PIS/PASEP Valor PIS Valor do PIS N 14 2 @E 99,999,999,999.99 positivo() .and. m->e1_valor > m->e1_pis .and. IIF(m->e1_tipo == "PR " .and. m->e1_pis > 0 , .F. ,.T.) .and. fa040valor() Nao Altera Virtual M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 2
E1_FLAGFAT Flag Fatura Flag para Faturas Flag para faturas C 1 0 @! Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_MESBASE Mes Base Mes Base Mes Base C 2 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_ANOBASE Ano Base Ano Base Ano Base C 4 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_PLNUCOB Num.Cobranca Numero Cobranca Número da cobrança C 12 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_CODINT Instituicao Instituicao Código da Instituição C 4 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
E1_CODEMP Empresa/Grup Empresa/Grupo Código Empresa/Grupo C 4 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
E1_MATRIC Matricula Matricula Matricula C 6 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
E1_TXMOEDA Taxa moeda Taxa da moeda Taxa da moeda do título. Se for informa-da uma taxa, será utilizada como base deconversao no momento do baixa, senao será utilizada a taxa contratada ou taxada moeda do dia da baixa N 11 4 @E 999999.9999 positivo() .AND. FA040VALOR() S Nao Altera Virtual WTxMoe(M->E1_MOEDA) 1 1 2
E1_ACRESC Acrescimo Valor do Acrescimo Neste local podera ser digitado o valor de um acrescimo do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 POSITIVO().AND. F040VLDSDAC() .AND.iiF(INCLUI,.T.,SE1->E1_SALDO>0) .AND. FINVLACDC('R') Sim Altera Virtual !(MVRECANT == M->E1_TIPO ) 3 1 2
E1_SDACRES Sld.Acresc. Saldo do Acrescimo Saldo de Acrescimos do título. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_DECRESC Decrescimo Valor do Decrescimo Neste local podera ser informado o valora ser abatido do saldo do título (Decrescimo). N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 (M->E1_DECRESCE1_VALOR).AND.POSITIVO().AND.M->E1_ACRESC ==0.AND.iiF(INCLUI,.T.,SE1->E1_SALDO>0).OR.FINVLACDC('R') Sim Altera Virtual !(MVRECANT == M->E1_TIPO ) 3 1 2
E1_SDDECRE Sld.Decresc. Saldo do Decrescimo Saldo de decrescimos do título N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_MULTNAT Mult. Natur. Multiplas naturezas p/Tit Define se o valor do título será distri-buido em varias naturezas C 1 0 pertence("12") .and. Fa040MultNat() "2" Nao Altera Virtual 1=Sim;2=Nao MV_MULNATR .AND. M->E1_DESDOBR == "2" 3 1 2
E1_MSFIL Filial Orig. . Filial Origem C 2 0 Nao Vizualiza Virtual 033 1 1 2
E1_MSEMP Empresa Orig . Empresa Origem C 2 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 1 2
E1_PROJPMS Rateio Proj. Rateio de Projetos Indicador de rateio de Projetos (ligado ao sistema PMS). C 1 0 "2" Nao Vizualiza Virtual 1=Sim;2=Nao 1 2
E1_DESDOBR Desdobramen. Desdobramento Controla geração de titulos via desdobramento (varios titulos a partir do atual) C 1 0 @! IIF(M->E1_DESDOBR="1",F040DSDOBR(),.T.) '2' Sim Altera Virtual 1=Sim;2=Nao !lAltera 3 1 2
E1_NRDOC Nr.Documento Numero do Documento Número do Documento C 50 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_MODSPB Mod. Recebto Modalidade Rec.Previsto Modalidade de recebimento prevista (SPB) C 1 0 @! Pertence("123") .and. SPBTIPO("SE1") "1" Sim Altera Virtual 1=TED;2=CIP;3=COMP SpbInUse() 5 1 2
E1_EMITCHQ Emitente CHQ Emitente do Cheque Emitente do cheque. C 40 0 @! Sim Altera Virtual 5 1 2
E1_IDCNAB Id. Cnab Identificador Cnab Identificador do título no Cnab, este campo será atualizado sequencialmente quando o título for enviado para arquivo Cnab C 10 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_PLCOEMP Contr Empres Contrato Empresa Contrato Empresa C 12 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_PLTPCOE Tp Cont Empr Tipo Contrato Empresa Tipo Contrato Empresa. C 1 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_CODCOR Cod Corretor Codigo Corretor Código do corretor C 6 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_PARCCSS Parc.CSS Parcela do Funrural C 2 0 @! Sim Altera Virtual 011 2 1 2
E1_CODORCA Cod. Orcam. Codigo do Orcamento Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano. C 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
E1_CODIMOV Cod. Imovel Codigo do Imovel Este campo define o código do imóvel em que o título está vinculado, atualizado automaticamente pelo lançamento do faturamento de arrecadação de IPTU ou ISSQN. Também deve-se informar no caso de ser efetuado lançamentos manuais de títulos a receber. C 12 0 N01 S Sim Altera Virtual 1 2
E1_FILDEB Fil.Debito Filial de Debito Filial de Débito. C 2 0 Sim Altera Virtual 033 1 1 2
E1_NUMSOL No. Solic. No. Solicitacäo de transf Número da solicitação de transferência. C 6 0 Sim Vizualiza Real 3 1 2
E1_NUMRA Numero RA Numero da RA Aluno Número RA aluno. C 15 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
E1_SERREC Serie Recibo Serie do Recibo Série do recibo. C 3 0 !!! RN Sim Altera Virtual 094 1 2
E1_INSCRIC Inscric.P.S. Inscric.Processo Seletivo Número Inscrição no processo seletivo. C 10 0 @! Nao Altera Virtual 017 1 2
E1_DATAEDI Data EDI Data de Geracao do EDI Data de Geração do EDI. D 8 0 Sim Vizualiza Real 1 2
E1_CODBAR Codig.Barras Codigo de Barras Código do Barras do título. C 44 0 @! Nao Vizualiza Virtual 5 1 2
E1_CODDIG Codig.Digita Codigo Digitado Código Digitado do código de barras. C 48 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_CHQDEV Chq Devolvid Cheque devolvido Identificador de cheque devolvido. C 1 0 @! Nao Altera Virtual 5 1 2
E1_VLBOLSA Valor Bolsa Valor da Bolsa Valor Bolsa. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E1_LIDESCF Lim Desc Fin Data Limite p/Desc Financ Data limite para desconto financeiro. D 8 0 M->E1_LIDESCF >= M->E1_VENCREA Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_NUMCRD Contr Financ Numero Contrato Financiam Número do Contrato Financeiro. C 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
E1_VLFIES Bolsa Fies Valor da Bolsa FIES Valor da bolsa FIES. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 1 2
E1_DEBITO Conta Deb. Conta Contabil a Debito Conta contábil devedora. C 20 0 @! Vazio() .or. CTB105CTA() CT1 Nao Altera Real 003 6 1 2
E1_CCD C.Custo Deb. C.Custo a Debito Centro de Custo Débito. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CC() CTT Nao Altera Real 004 6 1 2
E1_ITEMD Item Ctb.Deb Item Contabil a Debito Item Contábil débito. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105ITEM() CTD Nao Altera Real 005 6 1 2
E1_CLVLDB Cl.Vlr. Deb. Classe de Valor a Debito Classe de Valor débito. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CLVL() CTH Nao Altera Real 006 6 1 2
E1_CREDIT Conta Cred. Conta Contabil a Credito Conta contábil crédito. C 20 0 @! Vazio() .or. CTB105CTA() CT1 Nao Altera Real 003 6 1 2
E1_CCC C.Custo Cred C.Custo a Credito Centro de Custo Crédito. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CC() CTT Nao Altera Real 004 6 1 2
E1_ITEMC It.Ctb.Cred. Item Contabil Credito Item contábil a crédito. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105ITEM() CTD Nao Altera Real 005 6 1 2
E1_CLVLCR Cl.Vlr. Cred Classe de Valor a Credito Classe de valor a crédito. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CLVL() CTH Nao Altera Real 006 6 1 2
E1_DESCON1 Desconto Valor do Desconto 1a faix Valor do Desconto 1a. Faixa. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_DESCON2 Desconto Valor do Desconto 2a faix Valor do desconto 2a. faixa. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_DTDESC3 Dat.Desconto Data do Desconto 1a faixa Data do desconto 3a. faixa D 8 0 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_DTDESC1 Dat.Desconto Data do Desconto 2a faixa Data do desconto 1a. faixa D 8 0 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_DTDESC2 Dat.Desconto Data do Desconto 3a faixa Data do desconto 2a. faixa D 8 0 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_VLMULTA Valor Multa Valor da Multa no Boleto Valor da multa no boleto. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_DESCON3 Desconto Valor do Desconto 3a faix Valor do desconto 3a. faixa. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_MOTNEG Motivo Negoc Motivo da Negociacao Motivo da negociação. C 3 0 @! FU Nao Altera Virtual 3 1 2
E1_SABTPIS Saldo Ab.Pis Saldo a abater - PIS Saldo de PIS a ser retido. Significa que o título não atingiu o valor mínimo para retenção do imposto e os impostos serão retidos em outro documento. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_SABTCOF Saldo Ab.COF Saldo Abater - COFINS Saldo de cofins a ser retido. Significa que o título não atingiu o valor mínimo para retenção do imposto e os impostos serão retidos em outro documento. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_SABTCSL Saldo Ab.CSL Saldo a abater - CSLL Saldo de CSLL a ser retido. Significa que o título não atingiu o valor mínimo para retenção do imposto e os impostos serão retidos em outro documento. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_FORNISS Forn.ISS Fornecedor do ISS Informe o código do municipio ( fornecedor ) que será utilizado para pagamento do tributo de ISS, caso este exista. Caso não seja informado, o sistema irá respeitar o contéudo do campo A1_MUNIC ou o parametro MV_MUNIC. Por padrão, sempre será utilizado a loja "OO", para compor o código do fornecedor. C 6 0 @! ExistCpo("SA2",M->E1_FORNISS+"00") SA2 Sim Altera Virtual 001 2 1 2
E1_PARTOT Parcela atua Parcela atual Parcela atual. C 4 0 @R99/99 Nao Altera Virtual 1 2
E1_SITFAT Sit. Fatura Situacäo da fatura Situação da fatura. Utilizada pelas faturas emitidas pelo módulo SIGATMS, tem como valores válidos: 1 = Emitida 2 = Impressa 3 = Cancelada C 1 0 Sim Altera Virtual 1=Fatura näo impressa;2=Fatura impressa;3=Fatura cancelada 1 2
E1_BASEPIS Base Pis Base do Pis Ref. Titulo Valor base utilizado para calculo do imposto. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1 2
E1_BASECOF Base Cof Base Cofins ref. titulo N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1 2
E1_BASECSL Base Csll Base Csll ref. titulo N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Vizualiza Real 2 1 2
E1_VRETISS Valor Rt.ISS Valor Retido - ISS Valor de ISS retido para este título no seu pagamento. Este campo somente seá atualizado quando aplicado o cáulculo de ISS para Manaus-AM N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Vizualiza Virtual 2 1 2
E1_PARCIRF Parcela IRRF Parcela Titulo IRRF Indica a parcela do título de recolhimento de IRRF gerada no arquivo de contas a pagar. C 2 0 @! Nao Altera Real 011 2 1 2
E1_SCORGP PisCof OrgP. Apura Pis/Cofins Org.Publ Identifica bem ou servico contratado por Orgaos Publicos. (1=Sim; 2=Não) C 1 0 @! Pertence("12") "2" Sim Altera Virtual 1=Sim;2=Não 2 1 2
E1_FRETISS Form Ret ISS Forma de retenção do ISS Indica a forma de retenção do ISS. Visa atender o DECRETO 5.052 de 08/01/2004 para o município de ARARAS, mais especificamente o PARAGRAFO ÚNICO do Art. 2º. 1=Considera valor Mínimo (MV_VRETISS); 2=Sempre retém, independente do valor mínimo (MV_VRETISS). C 1 0 @! Nao Altera Real 1=Cons. Vlr. Min;2=Sempre Retém 2 1 2
E1_TXMDCOR Tx Cor.Moeda Tx. Moeda na Correcao M. Campo quee contem a ultima taxa que foi utilizada no calculo da correção monetaria para os titulos com moeda diferente de 1 N 14 4 @E 999,999,999.9999 Sim Altera Virtual 1 2
E1_SATBIRF Saldo Ab.irf Saldo a abater - IRRF Saldo a abater - IRRF. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_TIPREG Tp. Registro Tipo de Registro Tipo de Registro. C 2 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
E1_CONEMP Contr. Empr. Contrato Empresa Número do Contrato Empresa. C 12 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_VERCON Versão Contr Versão do Contrato Versão do contrato. C 3 0 @! Sim Vizualiza Real 1 2
E1_SUBCON Sub-Contrato Sub-Contrato Sub-contrato utilizado na rotina de Cadastro de Reembolso do módulo PLS. C 9 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_VERSUB Versao Sub Versao SubContrato Versao do SubContrato. C 3 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
E1_PLLOTE Lote PLS Número do Lote do PLS Lote de cobrança do Plano de Saúde. C 10 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_PLOPELT Operadora Lt Operadora Lote Pagamento Operadora de lote de pagamento. C 4 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
E1_CODRDA Código RDA Código da Rede de Atendim Código da Rede de Atendimento. C 6 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 2
E1_FORMREC Forma Pagto Código da Forma de Pagto Código da Forma de Pagamento. C 2 0 @! Vazio() .or. ExistCpo("BQL",M->BA3_TIPPAG,1) Sim Altera Virtual 1 2
E1_BCOCLI Banco Client Banco do Cliente Banco do Cliente utilizado no Borderô de Distribuição de Cobrança. C 3 0 @! Sim Altera Virtual 007 5 1 2
E1_AGECLI Agencia Cli. Agência do Cliente Agência do Cliente. C 5 0 @! Sim Altera Virtual 008 5 1 2
E1_CTACLI Conta Cli. Conta do Cliente Conta do cliente. C 10 0 @! Sim Altera Virtual 009 5 1 2
E1_PARCFET Parc.FETHAB Parcela do Imposto FETHAB Número da parcela do FETHAB. C 2 0 @! Sim Altera Virtual 011 2 1 2
E1_FETHAB Vlr.FETHAB Valor do Imposto FETHAB Valor de Abatimento do FETHAB. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_MDCRON Num. Cronogr Número do Cronograma Numero do cronograma do contrato C 6 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
E1_MDCONTR Num. Contrat Num. Contrato Número do contrato C 15 0 Nao Vizualiza Real 1 2
E1_MEDNUME Num. Medição Número da Medição Número da medição C 6 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
E1_MDPLANI Num. Planilh Num. Planilha Número da planilha do contrato C 6 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
E1_MDPARCE Num. Parcela Número da Parcela Parcela do cronograma financeiro do contrato C 2 0 @! Nao Vizualiza Real 011 1 2
E1_MDREVIS Revisão Revisão do Contrato Código da revisão do contrato C 3 0 @! Nao Vizualiza Real 123 1 2
E1_NUMMOV Movimento Movimento do Dia Este campo indica o numero do movimento em que foi gerado o titulo a receber (ex: 1, 2, 3). E utilizado para controle de movimentacao do Caixa em Automacao Comercial. C 2 0 Nao Altera Real 1 2
E1_PREFORI Pref Origem Prefixo Origem Informe aqui o prefixo original no momento da geração do título. C 3 0 @! Nao Altera Real 3 1 2
E1_IDMOV Id.Mov. Id. Movimento Identificador único do movimento de cada título a receber. C 10 0 @! Sim Vizualiza Real 3 1 2
E1_PARCIMA Parc. IMA Parcela do Imposto IMA Informe a parcela do imposto IMA C 2 0 @! Nao Altera Real 011 2 1 2
E1_IMA Valor IMA Valor do Imposto IMA Informe o Valor do Imposto IMA N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Real 2 1 2
E1_BOLETO Gera boleto Gera boleto p/ o título Indica se para este título deverá ser gerado boleto (1=Sim, 2=Não) C 1 0 @! Vazio() .Or. Pertence("12") " " Sim Altera Real 1=Sim;2=Não 1 2
E1_NUMPRO Proc. Refer. Nro Proc. Referenciado Informe o nro do processo referenciado relacionado ao titulo. Essa informação é considerada na geração do SPED/PISCOFINS. C 10 0 @! Vazio().Or.ExistCpo('CCF') CCF Sim Altera Real 088 1 2
E1_INDPRO Tp. Processo Tipo de Processo Informe o Tipo do processo referenciado relacionado ao titulo. Essa informação é considerada na geração do SPED-PISCOFINS. C 1 0 @! Pertence(" 01239") Sim Vizualiza Real 0=Sefaz;1=Justiça Federal;2=Justiça Estadual;3=Secex/SRF;9=Outros 1 2
E1_PRINSS Prov INSS Provisao de - INSS Este campo irá armazenar o provisionamento do INSS para títulos do tipo RA, quando o parâmetro MV_RARTIMP = 1 N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Vizualiza Real 2 1 2
E1_BASEINS Base INSS Base de INSS base de cálculo do INSS N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 positivo() .and. fa040natur() Nao Altera Real If(FindFunction('F040BSIMP'),F040BSIMP(),.f.) 2 1 2
E1_MULTDIA Multa ao Dia Multa ao Dia N 9 2 Nao Altera Real 1 2
E1_RELATO Env. Relato Enviado no Relato Codigo do Relatorio C 1 0 @! Pertence('12') "2" Nao Vizualiza Real 1=Sim;2=Nao 1 2
E1_DOCTEF Num. NSU Numero NSU-SITEF Número de documento referente a transação de Correspondente Bancário. NSU-Sitef. C 20 0 @! Sim Altera Real 4 1 2
E1_NODIA Seq. Diario Seq. Diario Contabilidade Codigo do sequencial do diario para a contabilidade C 10 0 @! Sim Vizualiza Virtual 6 1 2
E1_FAMAD Vl.FAMAD Valor do Famad Valor do tributo FAMAD. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
E1_FMPEQ Vl.FUMIPEQ Valor do tributo FUMIPEQ. Valor do tributo FUMIPEQ. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Nao Altera Real 1 2
E1_PARCFAM Parc.FAMAD Parc.FAMAD Parcela do FAMAD. C 1 0 @! Nao Altera Real 1 2
E1_PARCFMP Parc.FUMIPEQ Parcela tributo Fumipeq Parcela do FUMIPEQ. C 1 0 @! Nao Altera Real 1 2
E1_CDRETCS Cod. Ret. CS Código de Retenção CSLL Informe o Código de Retenção do CSLL C 4 0 @! Nao Altera Real 1 2
E1_CDRETIR Cod. Ret. IR Código de Retenção do IR Informe o Código de Retenção do IR C 4 0 @! Nao Altera Real 1 2
E1_VLMINIS Vlr Min ISS Aplica Vlr. Minimo ISS Aplica Vlr. Minimo ISS C 1 0 @! Pertence(" 12") "1" Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_TPDP Vlr. TPDP Vlr. TPDP Valor da Taxa de Processamento de Despesas Publicas - PB N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
E1_TPDESC Desc. F100 Desconto F100 Informe se desconto ondicional ou ncondicional que será enviado no bloco F100 do SPED PIS/COFINS. C 1 0 @! Pertence("CI") "C" Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_CODRET Cod. Ret.PCC Codigo Retencao do PCC Código individual de retenção de PCC. C 4 0 @! (Vazio().Or.ExistCpo('SX5','37'+M->E1_CODRET)).and.fa040natur().and.fa040valor() 37 Sim Altera Virtual 1 2
E1_PARTPDP Par. TPDP Par. TPDP Parcela da Taxa de Processamento de Despesas Publicas - PB C 1 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_PARCFAC Parc.FACS Parcela do tributo FACS Parcela do facs C 2 0 @! Sim Altera Virtual 011 2 1 2
E1_PARCFAB Parc.FABOV Parcela do tributo FABOV Parcela do fabov C 2 0 @! Sim Altera Virtual 011 2 1 2
E1_FABOV Vlr.FABOV "Valor do tributo FABOV Valor do tributo fabov N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_FACS Vlr.FACS Valor do tributo FACS Valor do tributo facs N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_DESCJUR Desc.Juros Desconto Juros Percentual de Desconto Sobre Juros N 5 2 @E 99.99 Nao Altera Real 3 1 2
E1_TITPAI Titulo Pai Titulo Originário Imposto C 50 0 Nao Altera Real 2 1 2
E1_RETCNTR Retencao Ctr Retencao de Contrato Informa o valor de retenção do contrato abatido no título financeiro. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 0 Nao Altera Real 1 2
E1_NFELETR NF Eletr Nota Fiscal Eletrônica Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura, referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços). C 20 0 @! Sim Altera Real 124 4 1 2
E1_MDDESC Desconto Ctr Desconto de Contrato Informa o valor de descontos do contrato abatido no título financeiro. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 0 Nao Altera Real 1 2
E1_MDBONI Bonific Ctr Bonificacao de Contrato Informa o valor de bonificações do contrato abatido no título financeiro. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 0 Nao Altera Real 1 2
E1_MDMULT Multa Ctr Multa de Contrato Informa o valor de multas do contrato abatido no título financeiro. N 15 2 @E 999,999,999,999.99 0 Nao Altera Real 1 2
E1_JURFAT Num Fat Jur Numero Fatura Juridico C 50 0 Sim Altera Virtual 1 2
E1_ITEMCTA Item Contab. Item Contabil Código do item contábil a ser utilizado na contabilização. C 9 0 @! (Vazio().Or.Ctb105Item()) CTD Nao Altera Real CtbInUse() 005 6 1 2
E1_CCUSTO C. de Custo Centro de Custo Centro de Custo C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CC() CTT Nao Altera Real 004 6 1 2
E1_RATFIN Rateio Fin Rateio Financeiro 1 - Para utilizar o rateio financeiro; 2 - Para não utilizar o rateio financeiro. C 1 0 @! pertence("12").And. If(M->E1_RATFIN="1",F641RatFin("FINA040"),.T.) "2" Nao Altera Real 1=Sim;2=Não 1 2
E1_CLVL Classe Valor Classe de Valor Código da classe de valor a ser utilizada na contabilização. C 9 0 @! (Vazio().Or.Ctb105Clvl()) CTH Nao Altera Real CtbInUse() 006 6 1 2
E1_NUMCON Nro.Contrato Número do Contrato Número do Contrato gerado no Cadastro de Reembolso do módulo PLS. C 20 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
E1_BASEISS Base ISS Base ISS Base de cálculo do ISS N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 positivo() .and. fa040natur() Nao Altera Real If(FindFunction('F040BSIMP'),F040BSIMP(),.f.) 2 1 2
E1_PRISS Prov ISS Provisao de - ISS Este campo irá armazenar o provisionamento do ISS para títulos do tipo RA quando o parâmetro MV_RARTIMP = 1 N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Vizualiza Real 2 1 2
E1_CODIRRF Cod.Rec.IRRF Código da Receita - IRRF Informe neste campo o Código da Receita referete ao Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme tabela da Receita Federal. C 4 0 @! Sim Altera Real 2 1 2
E1_CNO Cod CNO Codigo CNO Escolha o codigo referente a este título. Campo para o e-Social. C 6 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo('SON') SON Nao Altera Real 1 2
E1_TPESOC Tp serviço Classif tipo de serviço Escolha o tipo de serviço referente a este título. Campo para o e-Social. C 2 0 @! DZ Nao Altera Real 1 2
E1_CODISS Cod.Aliq.ISS Codigo Aliquota ISS Indica o código da alíquota de ISS cadastrada na tabela de Alíquotas de ISS. C 6 0 @! ExistCpo( 'FIM', M->E1_CODISS ).AND.fa040natur().and.fa040valor() FIM Sim Altera Real 2 1 2
E1_DIACTB Cod. Diario Cod. Diario Contabilidade Informe o codigo de sequencial de diario que deve ser utilizado para este movimento C 2 0 @! VldCodSeq() CtbRDia() CVL Sim Altera Virtual CtbWDia() 6 1 2
E1_NSUTEF NSU SITEF Numero NSU SITEF Número NSU SITEF C 12 0 @! Sim Altera Real 4 1 2
E1_SABTIRF Sld Abt Irrf Saldo de Abatimento IRRF Saldo de abatimento do IRRF. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 2 1 2
E1_CTRBCO Contr MCMV Contrato Minha Casa Minha Contrato do banco referente a financiamentos do projeto MINHA CASA MINHA VIDA do governo Federal. C 50 0 @! Sim Altera Real 1 2
E1_BTRISS ISS Bitribut Bitributação do ISS CPOM N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Positivo() .and. IIF(M->E1_TIPO="PR" .and. M->E1_ISSBTR > 0,.F.,.T.) Nao Altera Real M->E1_MULTNAT != "1" 2 1 1
E1_VRETBIS Vlr. Ret ISB Vlr. Retenção ISS Bitrib. Valor de abatimento da bitributação do ISS visando CPOM. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Vizualiza Real 1 1
E1_CODSERV Cod.Serv.ISS Codigo de Servico do ISS C 9 0 @9 ExistCpo("SX5","60"+AllTrim(M->E1_CODSERV)) .and. Fa040Natur() 60 Nao Altera Real 023 2 1 1
E1_LTCXA Lote Cxa Lote do Caixa Numero de lote do caixa tesouraria no qual este titulo foi baixado. (Apenas para rotinas do conjunto Fina220 a 225.) C 10 0 @! Nao Altera Real 1 2
E1_NOPER N. Trans Num Trans Caixa Numero da operação associada a um lote do caixa tesouraria no qual este titulo foi baixado. (Apenas para rotinas do conjunto Fina220 a 225.) N 11 0 @E 99,999,999,999 Nao Vizualiza Real 1 2
E1_TURMA Turma Turma Código da Turma do Aluno. C 20 0 Nao Altera Real 1 2
E1_SEQBX Seq. Baixa Sequencia de Baixa C 2 0 @! Nao Altera Real 134 3 1 2
E1_VRETIRF Vlr.Rt.Irf Valor Retencao Irrf Valor do Imposto de Renda retido. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Nao Altera Virtual 2 1 2
E1_SDOC Série Doc. Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
E1_SDOCREC Série Recibo Série do Recibo Série do Recibo C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
E1_PERLET Per. Letivo Período Letivo Informe o período letivo. C 4 0 @! Sim Altera Real 1 2
E1_PRODUTO Produto Cod. Produto p/ Fatura Cod. Produto C 15 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo('SB1') SB1 Sim Altera Virtual 030 1 2
E1_TCONHTL Tipo Conta Tipo da Conta - Hotelaria Tipo da conta. Utilizado na integração com hotelaria. C 1 0 Pertence("1234") "3" Sim Altera Real 1=Evento;2=Grupo;3=Individual;4=Avulsa 1 2
E1_CHAVENF Chave NF Chave da Nota Fiscal Produto para geração de Nota fiscal C 12 0 @! Nao Altera Real 4 1 2
E1_IDLAN Nr. Lancto. Nr. Lancamento na FLAN N 9 0 @E 999,999,999 Nao Altera Real 1 2
E1_CONHTL Conta Hotel Número da Conta Hoteleira Número utilizado para identificar a conta hoteleira à qual o título está associado. C 32 0 @! Nao Altera Real 1 2
E1_IDAPLIC Matriz Aplic Matriz Aplicada N 9 0 @E 999,999,999 Nao Altera Real 1 2
E1_VLBOLP Bolsa Pontu. Valor Bolsa Pontualidade N 9 2 @E 999,999.99 Nao Altera Real 1 2
E1_SERVICO Cod. Servico Codigo do Servico C 10 0 @! Nao Altera Real 1 2
E1_IDBOLET Id.Boleto Id. Boleto N 9 0 @E 999,999,999 Sim Altera Real 1 2
E1_NUMINSC Num. Inscr. Numero Inscricao N 15 0 @E 999,999,999,999,999 Sim Altera Real 1 2
E1_PROCEL Proc. Sel. Processo Seletivo N 15 0 @E 999,999,999,999,999 Sim Altera Real 1 2
E1_APLVLMN Aplica Vlr. Aplica Valor Minimo Indica se será verificado ou não do limite de Pis, Cofins e Csll. 1 = Verifica o valor mínimo de retenção; 2 = Não verifica o valor mínimo de retenção. C 1 0 @! pertence("12") "1" Sim Altera Real 1=Sim;2=Nao 2 1 2




Relacionamentos(SX9)
X9_CDOM - Tabela Destino X9_EXPDOM - Expressão Origem X9_EXPCDOM - Expressão Destino
MEQ E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO MEQ_FILIAL+MEQ_PREFIX+MEQ_NUM+MEQ_PARCEL+MEQ_TIPO
GZG E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO GZG_FILTIT+GZG_PRETIT+GZG_NUMTIT+GZG_PARTIT+GZG_TIPTIT
FWI E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_CLIENTE+E1_LOJA FWI_FILIAL+FWI_PREFIX+FWI_NUMERO+FWI_PARCEL+FWI_TIPO+FWI_CLIENT+FWI_LOJA
SEV E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO EV_PREFIXO+EV_NUM+EV_PARCELA+EV_TIPO
SE6 E1_FILORIG+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO E6_FILORIG+E6_PREFIXO+E6_NUM+E6_PARCELA+E6_TIPO
SEA E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO EA_FILORIG+EA_PREFIXO+EA_NUM+EA_PARCELA+EA_TIPO
B44 E1_NUM+E1_PREFIXO B44_CHVSE1
FIA E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO FIA_CLIENT+FIA_LOJA+FIA_PREFIX+FIA_NUM+FIA_PARCEL+FIA_TIPO
TXJ E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA TXJ_PREFIX+TXJ_NUM+TXJ_PARCEL
GQM E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO GQM_FILTIT+GQM_PRETIT+GQM_NUMTIT+GQM_PARTIT+GQM_TIPTIT
OHD E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO OHD_PREFIX+OHD_NUM+OHD_PARCEL+OHD_TIPO
ACG E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO ACG_PREFIX+ACG_TITULO+ACG_PARCEL+ACG_TIPO
SEZ E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO EZ_PREFIXO+EZ_NUM+EZ_PARCELA+EZ_TIPO
MAL E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA MAL_PREFIX+MAL_TITULO+MAL_PARCEL
FK7 E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_CLIENTE+E1_LOJA FK7_FILTIT+FK7_PREFIX+FK7_NUM+FK7_PARCEL+FK7_TIPO+FK7_CLIFOR+FK7_LOJA
G6X E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO G6X_FILORI+G6X_PREFIX+G6X_E12TIT+G6X_PARCEL+G6X_TIPO
OHB E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO OHB_CRECEB
SK1 E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO K1_PREFIXO+K1_NUM+K1_PARCELA+K1_TIPO