| Campos(SX3) |
| X3_CAMPO |
X3_TITULO |
X3_DESCRIC |
HELP Campo |
X3_TIPO |
X3_TAMANHO |
X3_DECIMAL |
X3_PICTURE |
X3_VALID |
X3_RELACAO |
X3_F3 |
X3_TRIGGER |
X3_BROWSE |
X3_VISUAL |
X3_CONTEXT |
X3_CBOX |
X3_WHEN |
X3_INIBRW |
X3_GRPSXG |
X3_FOLDER |
X3_CONDSQL |
X3_CHKSQL |
X3_AGRUP |
X3_POSLGT |
X3_MODAL |
| E2_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
Código identificador da filial utilizada
na inclusão do tÃtulo.
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
033 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PREFIXO |
Prefixo |
Prefixo do Titulo |
Campo que permite facilitar a busca e
identificação de tÃtulos que pertençam
ao mesmo grupo. Uma vez informado o
prefixo, este faz parte integrante de
identificação do tÃtulo.
|
C |
3 |
0 |
@! |
FA050Num() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_NUM |
No. Titulo |
Numero do Titulo |
Campo identificador do número do tÃtulo.
|
C |
9 |
0 |
@! |
FA050Num() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
018 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| E2_PARCELA |
Parcela |
Parcela do Titulo |
Campo utilizado para identificar a
sequencia das parcelas e desdobramentos
do tÃtulo principal.
|
C |
2 |
0 |
@! |
FA050Num() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
011 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TIPO |
Tipo |
Tipo do Titulo |
Campo que define o tipo do tÃtulo. Ex.:
NF para Nota Fiscal, BOL para Boleto.
Lista completa de tipos de tÃtulos na
tabela 05 da SX5.
|
C |
3 |
0 |
@! |
FA050Tipo() .and. FA050Num() .and. FA050Natur() |
|
05 |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| E2_NATUREZ |
Natureza |
Codigo da natureza |
Campo utilizado para indicar qual será a
configuração dos tributos a ser aplicado
no tÃtulo através do cadastro de
Naturezas.
|
C |
10 |
0 |
@! |
FA050Natur().and.FinVldNat( .F., M->E2_NATUREZ, 2 ) |
|
SED |
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| E2_PORTADO |
Portador |
Codigo do portador |
Identifica o código do banco do agente
cobrador responsável pela cobrança do
tÃtulo.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
BCO |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
007 |
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FORNECE |
Fornecedor |
Codigo do Fornecedor |
Código de identificação do fornecedor
que estará vinculado ao tÃtulo.
|
C |
6 |
0 |
@! |
ExistCpo("SA2",M->E2_FORNECE,,,,.F.).and. fa050num() .and. FreeForUse("SE2",M->E2_NUM+M->E2_FORNECE) |
|
FOR |
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
001 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| E2_LOJA |
Loja |
Loja do Fornecedor |
Campo complementar ao código do
fornecedor, identifica qual a loja do
fornecedor o tÃtulo estará vinculado.
|
C |
2 |
0 |
@! |
Iif(Vazio(), .T., ExistCpo("SA2",M->E2_FORNECE+M->E2_LOJA)) .and. fa050num() .and. FA050NATUR() |
|
|
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
002 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| E2_NOMFOR |
Nome Fornece |
Nome do fornecedor |
Nome reduzido do fornecedor.
|
C |
20 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_EMISSAO |
DT Emissao |
Data de Emissao do Titulo |
Data da emissão do tÃtulo.
|
D |
8 |
0 |
|
iif(Empty(m->e2_vencto),.T.,m->e2_emissao <= m->e2_vencto) |
ddatabase |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| E2_VENCTO |
Vencimento |
Vencimento do Titulo |
Data do vencimento nominal do
tÃtulo,considerando inclusive as
prorrogaçöes.
|
D |
8 |
0 |
|
FA050Venc() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| E2_VENCREA |
Vencto Real |
Vencimento real do Titulo |
Considerando somente os dias úteis, o
campo indica a data do vencimento real
do tÃtulo.
|
D |
8 |
0 |
|
m->e2_vencrea>=m->e2_vencto .AND. FA050Venc(2) |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| E2_VALOR |
Vlr.Titulo |
Valor do Titulo |
Valor original do tÃtulo.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
positivo().and.naovazio().and.FA050Nat2().and.fa050valor() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| E2_ISS |
ISS |
Valor do ISS |
Valor do Imposto Sobre Serviço. O campo
é calculado automaticamente com base no
cadastro de natureza e configuração do
tributo.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
positivo() .and. m->e2_iss < m->e2_valor .and. IIF(m->e2_tipo="PR" .and. m->e2_iss > 0,.F.,.T.) .and. fa050iss() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
M->E2_MULTNAT != "1" |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_IRRF |
IRRF |
Valor do IRRF |
Valor do Imposto de Renda. O campo é
calculado automaticamente com base no
cadastro de natureza e configuração do
tributo.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
positivo() .and. m->e2_irrf < m->e2_valor .and. IIF(m->e2_tipo="PR" .and. m->e2_irrf>0,.F.,.T.) .and. fa050irr() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
M->E2_MULTNAT != "1" |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_NUMBCO |
Nº do Cheque |
Numero do Cheque |
Número do tÃtulo no agente cobrador.
|
C |
15 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_INDICE |
Reajuste |
Cod da Tabela de Reajuste |
Código da tabela de reajuste.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_BAIXA |
DT Baixa |
Data de Baixa do Titulo |
Data da baixa do tÃtulo.
|
D |
8 |
0 |
|
|
dDataBase |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_BCOPAG |
Bco de Pgto |
Banco de pagamento |
Código do banco de pagamento.
|
C |
3 |
0 |
@! |
existcpo("SA6") |
|
BCO |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
007 |
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_EMIS1 |
DT Contab. |
Data de Contabilizacao |
Data da contabilização do tÃtulo.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_HIST |
Historico |
Historico do TÃtulo |
Campo utilizado para informar um breve
histórico sobre o tÃtulo.
|
C |
40 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
115 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_LA |
Ident. Lanc. |
Identificador de LA . |
Campo utilizado para identificar se já
foi efetuado os lançamentos contábeis
sobre o tÃtulo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_LOTE |
Lote Contabl |
Lote Contabil |
Campo utilizado para marcar o lote da
baixa do tÃtulo. Caso a baixa do mesmo
tenha sido efetuada via lote.
|
C |
4 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
031 |
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MOTIVO |
Motivo |
Motivo do nao pagamento |
Motivo do não pagamento do tÃtulo.
|
C |
20 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MOVIMEN |
Ult.Moviment |
Data da ultima movimentac |
Data da última movimentação do tÃtulo.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_OP |
Ord Producao |
Ordem de producao |
Campo que identifica a qual Ordem de
Produção ou Pedido de Venda pertence o
tÃtulo cadastrado.
|
C |
14 |
0 |
@9 |
vazio().or.existcpo("SC2") |
|
SC2 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_SALDO |
Saldo |
Saldo a Receber |
Valor em aberto do tÃtulo. O saldo é
recalculado de forma automática após
movimentações do tÃtulo.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_OK |
Ident.Baixa |
Ident.Baixa Automatica |
Campo identificador de seleção.
Utilizado pelo sistema quando é marcado
ou desmarcado o tÃtulo em rotinas que
permitem a seleção de múltiplos tÃtulos
para processamento. Exemplo: Rotina de
Tranferências, Liquidação e Baixa
Automática.
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DESCONT |
Desconto |
Valor do Desconto |
Indica o valor de desconto sobre o
tÃtulo no momento da baixa.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MULTA |
Multa |
Valor da Multa |
Indica o valor de multa cobrado sobre o
recebimento do tÃtulo em atraso.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_JUROS |
Juros |
Valor do Juros |
Valor da taxa de permanencia cobrada
sobre o tÃtulo em atraso.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CORREC |
Correcao |
Valor da Correcao |
Valor da correção monetária referente ao
recebimento do tÃtulo em atraso.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_VALLIQ |
Val Liq Baix |
Valor Liquido da Baixa |
Valor lÃquido recebido na última baixa
do tÃtulo.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_VENCORI |
Vencto Orig |
Vencimento Original |
Data do vencimento original do tÃtulo.
Após a emissão ele se torna imutável.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
1 |
| E2_VALJUR |
Taxa Perman. |
Taxa Permanencia Diaria |
Indica o valor da taxa de permanencia
diaria para dias de atraso do pagamento
do tÃtulo, tem precedência sobre o
percentual de juros.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
positivo() .and. m->e2_valjur < m->e2_valor |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PORCJUR |
Porc Juros |
Porcentual Juros Diario |
Porcentual de juros por dia de atraso no
pagamento do tÃtulo.
|
N |
5 |
2 |
@E 99.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MOEDA |
Moeda |
Moeda do Titulo |
Código da moeda em que o tÃtulo está
sendo informado.
Moeda 1 = Padrão Monetário Nacional
Moedas de 2 a 5 = Conforme cadastrado no
parâmetro MV_MOEDAx.
|
N |
2 |
0 |
99 |
fa050moed().and.Fa050Nat2().And.FA050VALOR() |
1 |
|
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_NUMBOR |
Num Bordero |
Numero do Bordero |
Número do borderô a ser remetido para o
agente cobrador pelo envio dos tÃtulos
para cobrança.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FATPREF |
Pref. Fatura |
Prefixo fatura gerada |
Campo preenchido automaticamente com o
prefixo da fatura, caso este tÃtulo
tenha originado uma fatura.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FATURA |
Num Fatura |
Numero da Fatura |
Campo preenchido automaticamente com o
número da fatura, caso este tÃtulo tenha
originado uma fatura.
|
C |
9 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
018 |
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PROJETO |
Projeto |
Codigo do Projeto |
Código do Projeto que se associa o
titulo. Para consultar tabela de
projeto, (Tab.52) pressione F3. Poderá
ser utilizado nos relatórios
Demonstrativo de Naturezas e Projetos.
|
C |
6 |
0 |
|
vazio().or.ExistCPO("SX5","52"+M->E2_PROJETO) |
|
52 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CLASCON |
Classific. |
Classificacao |
Código da Classificação que se associa o
titulo. Para consultar tabela de
Classificação, (Tab.51) pressione F3.
Poderá ser utilizado nos relatórios
Demonstrativo de Naturezas e Projetos.
|
C |
5 |
0 |
|
vazio().or.ExistCPO("SX5","51"+M->E2_CLASCON) |
|
51 |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_RATEIO |
Rateio |
Rateio Centro Custo |
Deverá ser indicado se o valor deste
tÃtulo será rateado em diversos Centro
de Custos. Para tal, deverá ser
informado "S". Será utilizado o
Lançamento padronizado "511".
|
C |
1 |
0 |
@! |
pertence("SN") .And. If(M->E2_RATEIO="S".And. GetMv("MV_MCONTAB")="CTB",(F050EscRat("511","FINA050",cLote),.T.),.T.) |
"N" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
S=Sim;N=Nao |
F050RatDes(2) |
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DTVARIA |
Dt.Ult.Var. |
Data da Ultima Variacao |
Neste campo será armazenado a data da
última variação monetária calculada.
Esta variação consiste na diferença do
tÃtulo entre a data de emissão e a data
base do sistema.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_VARURV |
Vl.Var.Acum. |
Valor da Variacao Acumul. |
Este campo irá armazenar o valor
acumulado da variação de um determinado
tÃtulo.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_VLCRUZ |
Vlr R$ |
Valor na moeda nacional |
Valor original do tÃtulo expresso em
moeda corrente (Exemplo : Reais).
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
.F. |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
| E2_DTFATUR |
Data Faturam |
Data Faturamento |
Data da geração da fatura.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_ACRESC |
Acrescimo |
Valor de Acrescimo |
Campo utilizado para inserir valor a ser
somado no valor liquido do tÃtulo.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
POSITIVO().AND.M->E2_DECRESC==0.AND.iiF(INCLUI,.T.,SE2->E2_SALDO>0).OR.FINVLACDC('P') |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
!(MVPAGANT == M->E2_TIPO ) |
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TITORIG |
Tit. Origem |
Nº TÃtulo Origem Vendor |
Número do tÃtulo origem do vendor
|
C |
50 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_IMPCHEQ |
Imp.Cheque |
Flag Imp Cheque |
Flag de geração de cheques. Se "S"
indica que foi criado cheque para esse
tÃtulo.
|
C |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCIR |
Parc. IRF |
Parcela do IRF |
Parcela do IRF gerado para esse tÃtulo
Funciona como amarração do tÃtulo de IR
ao tÃtulo principal
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_ARQRAT |
Arq Rateio |
Nome do Arquivo de Rateio |
Nome do arquivo de rateio
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_OCORREN |
Ocorr CNAB |
Codigo Ocorrencia CNAB |
Deverá ser informada a ocorrencia de
remessa desejada. Este código deverá ser
informado de acordo com o manual do
banco a ser efetuado a cobrança. Ex.
"01" => Remessa.
|
C |
2 |
0 |
!! |
|
"01" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_ORIGEM |
Origem |
Origem do TÃtulo |
Identifica qual a rotina do sistema
gerou o tÃtulo em questao. Por exemplo:
FINA040, FINA460 e MATA460.
|
C |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_IDENTEE |
Ident CEC |
Ident Comp Entre Carteira |
Grava o número sequencial da compensação
entre carteiras na qual o tÃtulo fez
parte.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FLUXO |
Fluxo Caixa |
Fluxo de Caixa |
Campo utilizado para verificar se o
tÃtulo será considerado no Fluxo de
Caixa "S", ou não "N".
|
C |
1 |
0 |
@! |
pertence("SN") |
"S" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
S=Sim;N=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCISS |
Parc ISS |
Parcela do ISS |
Parcela do ISS gerado para esse tÃtulo
Funciona como amarração entre o tÃtulo
de ISS e o tÃtulo principal
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_ORDPAGO |
Ordem Pagto |
Numero da Ordem de Pagto |
Ultima Ordem de Pago que baixou o tÃtulo
ou, se o tÃtulo for "CH", Ordem de Pago
que o gerou.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
015 |
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DESDOBR |
Desdobramen. |
Desdobramento |
Controla geração de titulos via
desdobramento (geração de multiplos
titulos a partir do atual).
|
C |
1 |
0 |
@! |
IIF(M->E2_DESDOBR=="S",F050dsdobr(),.T.) .And. M->E2_DESDOBR $ "SN" |
'N' |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
S=Sim;N=Nao |
F050RatDes(3) |
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_INSS |
INSS |
Valor do INSS |
Valor do INSS.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
positivo() .and. M->E2_INSSE2_VALOR .and. iif(M->E2_INSS>0 .and. M->E2_TIPO == "PR ", .f. , .t.) .and. FA050INSS() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
M->E2_MULTNAT != "1" |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCINS |
Parc. INSS |
Parcela do INSS |
Parcela do TÃtulo de INSS gerado a
partir deste tÃtulo. Funciona como uma
amarração entre o tÃtulo principal e o
tÃtulo de INSS.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_NUMLIQ |
No.Liquidaç. |
Número da Liquidação |
Número de controle da Liquidação de
tÃtulos.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
158 |
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_BCOCHQ |
Bco Cheque |
Banco Cheque Liquidac. |
Banco do cheque utilizado na liquidação
de tÃtulos.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
007 |
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_AGECHQ |
Agência Cheq |
Agência Cheque Liquidac. |
Agência do cheque utilizado na
liquidação de tÃtulos.
|
C |
5 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
008 |
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CTACHQ |
Cta Cheque |
Conta Cheque Liduidac. |
Conta do cheque utilizado na liquidação
de tÃtulos.
|
C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
009 |
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DATALIB |
Dt Liberacao |
Data da Liberacao |
Data da liberação do pagamento do
tÃtulo. Podera ser utilizado pelo
servico de Workflow.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_APROVA |
Aprovador |
Liberador do titulo |
Aprovador necessario para o pagamento do
tÃtulo.
Podera ser utilizado para o servico de
Workflow.
|
C |
20 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TIPOFAT |
Tipo Fatura |
Tipo da Fatura |
Tipo de documento da fatura gerada com
utilização deste tÃtulo.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FLAGFAT |
Flag Faturas |
Flag Faturas |
Indica se o tÃtulo foi gerado via
Fatura. E1_FLAGFAT = "S".
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_ANOBASE |
Ano Base |
Ano Base |
Ano correspondente para a Geração dos
TÃtulos a pagar no Lote de Pagamento a
partir do módulo Plano de Sáude.
|
C |
4 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MESBASE |
Mes Base |
Mes Base |
Mês correspondente para a Geração dso
TÃtulos a Pagar no Lote de Pagamento a
partir do módulo Plano de Sáude.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TXMOEDA |
Taxa moeda |
Taxa da moeda |
Taxa da moeda do tÃtulo. Se for
informada uma taxa, será utilizada como
base de conversao na inclusão do tÃtulo
e no momento do baixa, senão, será
utilizada a taxa contratada ou a taxa da
moeda do dia da baixa.
|
N |
11 |
4 |
@E 999999.9999 |
positivo() |
|
|
S |
Nao |
Altera |
Virtual |
|
WTxMoe(M->E2_MOEDA) |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_SDACRES |
Sld.Acresc. |
Saldo do Acrescimo |
Saldo de acrescimos do tÃtulo.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DECRESC |
Decrescimo |
Valor de Decrescimo |
Campo utilizado para inserir valor a ser
subtraÃdo do valor liquido do tÃtulo.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
(M->E2_DECRESCE2_VALOR).AND.POSITIVO().AND.M->E2_ACRESC==0.AND.IIF(INCLUI,.T.,SE2->E2_SALDO>0).OR.FINVLACDC('P') |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
!(MVPAGANT == M->E2_TIPO ) |
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_SDDECRE |
Sld.Decresc. |
Saldo do Decrescimo |
Saldo de decrescimos do tÃtulo.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_USUALIB |
Usuario |
Nome do Usuario |
Este campo de tem o objetivo de gravar o
nome do usuário que efetuou a liberação
do pagamento
|
C |
25 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MULTNAT |
Mult. Natur. |
Multiplas naturezas p/Tit |
Define se o valor do tÃtulo será
distribuido em multiplas naturezas. Para
a utilização desse campo é necessário
habilitar o parâmetro MV_MULNATP.
|
C |
1 |
0 |
|
pertence("12") .And. Fa050MultNat() |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
F050RatDes(1) |
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_NUMTIT |
Tit IRRF Off |
Nro Titulo IR off line |
Campo utilizado para registrar dados do
tÃtulo de IRRF gerado via rotina de
apuração de IRRF.
|
C |
50 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PROJPMS |
Rateio Proj. |
Rateio de Projetos |
Indicador de rateio de Projetos (ligado
ao PMS).
|
C |
1 |
0 |
|
|
"2" |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PLLOTE |
Lote PLS |
Numero do Lote PLS |
Número do Lote gerado no Lote de
Pagamento a partir do módulo Plano de
Sáude.
|
C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DIRF |
Gera Dirf |
Gera Dirf para este tit? |
Indica se este tituo será utilizado
parageração da DIRF na rotina de
integração com a folha
|
C |
1 |
0 |
! |
pertence("12") |
"2" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CODRET |
Cd. Retenção |
Codigo de Retencao |
Código individual de retenção de PCC.
|
C |
4 |
0 |
9999 |
EXISTCPO("SX5","37"+M->E2_CODRET) .AND. Iif(FUNNAME() $ "FINA050|FINA750",FA050Natur(),.T.) |
|
37 |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
M->E2_DIRF=="1" |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MODSPB |
Mod. Pagto. |
Modalidade Pagto.Previsto |
"1" Indica que a modalidade de
recebimento do Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB), está ativa para o
tÃtulo.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("123") .and. SPBTIPO("SE2") |
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=TED;2=CIP;3=COMP |
SpbInUse() |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_IDCNAB |
Id. Cnab |
Identificador Cnab |
Identificador do tÃtulo no Cnab, este
campo será atualizado sequencialmente
quando o tÃtulo for enviado para arquivo
Cnab.
|
C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCCSS |
Parc.CSS |
Parcela do Funrural |
Parcela do Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural).
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_RETENC |
Vl Retencao |
Valor de Retencão |
Valor de retenção
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
Positivo() .and. M->E2_RETENC>E2_VALOR |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CONTAD |
Cta.Contabil |
Conta Contabil |
Este campo define a Conta Contábil que
será efetuado o lançamento contábil nos
planos de orçamentos quando do
lançamento manual em Contas a Pagar.
|
C |
20 |
0 |
@! |
Vazio() .or. CTB105CTA() |
|
CT1 |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
003 |
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CODORCA |
Cod. Orcam. |
Codigo do Orcamento |
Informar neste campo o Código do Plano
Orçamentário, a solicitação será
validada neste plano quanto ao orçado e
realizado. O sistema sempre inicializará
este campo com o plano padrão definido
no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o
usuário deverá informar o plano que
deseja efetuar a compra,
consequentemente efetuando a reserva dos
valores pré-definidos neste Plano.
|
C |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_SEST |
SEST/SENAT |
SEST/SENAT |
Valor do tributo SEST.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() .And. Fa050SEST() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
M->E2_MULTNAT != "1" |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DOCHAB |
DH |
Documento Hábil |
Identificação do documento hábil que o
tÃtulo a pagar está relacionado.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCSES |
Parc.SEST |
Parcela do SEST |
Parcela do SEST.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FILDEB |
Fil.Debito |
Filial de Debito |
Grava a filial que foi realizado o
débito, utilizado na integração com o
módulo TMS.
|
C |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
033 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FILORIG |
Filial Orig. |
Filial de origem |
Filial de origem do tÃtulo. Mantém a
identificação completa da filial mesmo
quando a tabela possui
compartilhamentos.
|
C |
2 |
0 |
|
VldFilOrig(M->E2_FILORIG) |
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
033 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FORNISS |
Fornec ISS |
Cod Fornecedor ISS |
Informe o código do municipio
(fornecedor) que será utilizado para
pagamento do tributo de ISS, caso este
exista. Caso não seja informado, o
sistema irá respeitar o contéudo do
campo A1_MUNIC ou o parametro MV_MUNIC.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
FOR |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
001 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_LOJAISS |
Lj Forn ISS |
Loja do Fornecedor ISS |
Loja do Fornecedor ISS.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
002 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DEBITO |
Conta Deb. |
Conta a Debito |
Conta contábil para lançamento contabil
de débito.
|
C |
20 |
0 |
@! |
Vazio() .or. CTB105CTA() |
|
CT1 |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
003 |
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CCD |
C.Custo Deb. |
C.Custo a Debito |
Centro de custo débito.
|
C |
9 |
0 |
@! |
Vazio() .or. CTB105CC() |
|
CTT |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
004 |
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_ITEMD |
Item Ctb.Deb |
Item Contabil a Debito |
Item Contábil débito.
|
C |
9 |
0 |
@! |
Vazio() .or. CTB105ITEM() |
|
CTD |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
005 |
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CLVLDB |
Cl.Vlr. Deb. |
Classe de Valor a Debito |
Classe de valor a débito.
|
C |
9 |
0 |
@! |
Vazio() .or. CTB105CLVL() |
|
CTH |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
006 |
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CREDIT |
Conta Cred. |
Conta Contabil a Credito |
Conta contábil para lançamento contábil
de crédito.
|
C |
20 |
0 |
@! |
Vazio() .or. CTB105CTA() |
|
CT1 |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
003 |
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CCC |
C.Custo Cred |
C.Custo a Credito |
Centro de Custo a crédito.
|
C |
9 |
0 |
@! |
Vazio() .or. CTB105CC() |
|
CTT |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
004 |
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_ITEMC |
Item Ctb Crd |
Item Contabil a Credito |
Item contábil a crédito.
|
C |
9 |
0 |
@! |
Vazio() .or. CTB105ITEM() |
|
CTD |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
005 |
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CLVLCR |
Cl.Vlr. Cred |
Classe de Valor a Credito |
Classe de valor a crédito.
|
C |
9 |
0 |
@! |
Vazio() .or. CTB105CLVL() |
|
CTH |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
006 |
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_COFINS |
COFINS |
Valor COFINS |
Valor do COFINS.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
positivo() .and. m->e2_cofins < m->e2_valor .and. IIF(m->e2_tipo="PR" .and. m->e2_cofins>0,.F.,.T.) .and. fa050Cofins() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PIS |
PIS/PASEP |
Valor PIS |
Valor do PIS
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
positivo() .and. m->e2_pis < m->e2_valor .and. IIF(m->e2_tipo="PR" .and. m->e2_pis>0,.F.,.T.) .and. fa050Pis() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CSLL |
CSLL |
Valor CSLL |
Valor do CSLL
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
positivo() .and. m->e2_csll < m->e2_valor .and. IIF(m->e2_tipo="PR" .and. m->e2_csll>0,.F.,.T.) .and. fa050Csll() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCCOF |
Parc. COFINS |
Parcela do Cofins |
Parcela do COFINS.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCPIS |
Parc. PIS |
Parcela do PIS |
Parcela do PIS.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCSLL |
Parc. CSLL |
Parcela do CSLL |
Parcela do CSLL.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TITPIS |
Titulo PIS |
Num do titulo orig do PIS |
Chave de localização do titulo de PIS
gerado pela aglutinação de impostos da
Lei 10925.
|
C |
50 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TITCOF |
Tit COFINS |
No. Tit origem do COFINS |
Chave de localização do titulo de COFINS
gerado pela aglutinação de impostos da
Lei 10925.
|
C |
50 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TITCSL |
Titulo CSLL |
No. tit. origem CSLL |
Chave de localização do titulo de CSLL
gerado pela aglutinação de impostos da
Lei 10925
|
C |
50 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TITINS |
Titulo INSS |
Titulo INSS off line |
Chave de localização do titulo de INSS
gerado pela totina de apuração de INSS.
|
C |
50 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_VRETPIS |
Valor Rt.Pis |
Valor retido - PIS |
Valor de PIS retido neste documento.
Este valor pode ser resultado da
retenção dos impostos deste e de outros
documentos. Para maiores
esclarecimentos, verifique o boletim
técnico da Lei 10925
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_VRETCOF |
Valor Rt.Cof |
Valor retido - COFINS |
Valor de COFINS retido neste documento.
Este valor pode ser resultado da
retenção dos impostos deste e de outros
documentos. Para maiores
esclarecimentos, verifique o boletim
técnico da Lei 10925.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_VRETCSL |
Valor Rt CSL |
Valor Retido - CSLL |
Valor de CSLL retido neste documento.
Este valor pode ser resultado da
retenção dos impostos deste e de outros
documentos. Para maiores
esclarecimentos, verifique o boletim
técnico da Lei 10925
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PRETPIS |
Pend.Rt.PIS |
Pendente Retencao - PIS |
Indica a pendência de retenção de PIS.
Vazio = Imposto retido no próprio
titulo.
"1" - Imposto pendente de retenção
"2" - Imposto retido em outro documento
"3" - Imposto retido pelo pagamento do
documento.
"4" - Imposto retido pela geração de
boderô
Para maiores esclarecimentos, verifique
o boletim técnico da Lei 10925.
|
C |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PRETCOF |
Pend.Rt.COF |
Pendente Retencao -COFINS |
Indica a pendência de retenção de
COFINS.
Vazio = Imposto retido no próprio
titulo.
"1" - Imposto pendente de retenção
"2" - Imposto retido em outro documento
"3" - Imposto retido pelo pagamento do
documento (baixa)
"4" - Imposto retido pela geração de
boderô
Para maiores esclarecimentos, verifique
o boletim técnico da Lei 10925.
|
C |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PRETCSL |
Pend.Rt.CSLL |
Pendente Retencao - CSLL |
Indica a pendência de retenção de CSLL.
Vazio = Imposto retido no próprio
titulo.
"1" - Imposto pendente de retenção
"2" - Imposto retido em outro documento
"3" - Imposto retido pelo pagamento do
documento (baixa)
"4" - Imposto retido pela geração de
boderô
Para maiores esclarecimentos, verifique
o boletim técnico da Lei 10925.
|
C |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_SEQBX |
Seq.Baixa |
Sequencia da Baixa |
Preenchido com a sequencia realizada na
baixa do tÃtulo.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
134 |
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CODBAR |
Cod.Barras |
Codigo de Barras |
Código do Barras do tÃtulo.
|
C |
44 |
0 |
|
Vazio() .OR. VldCodBar(M->E2_CODBAR) |
|
|
S |
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_LINDIG |
Linha Dig. |
Linha Digitável |
Dados referentes a linha digitável do
titulo.
|
C |
48 |
0 |
|
Vazio() .OR. VldCodBar(M->E2_LINDIG) |
|
|
S |
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_BASEPIS |
Base PCC |
Base do PCC |
Valor base utilizado para calculo do
PIS.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
positivo() .and. fa050nat2() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
If(FindFunction('F050BSIMP'),F050BSIMP(1,2),.f.) |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_BASECSL |
Base Csll |
Base Csll ref ao titulo |
Valor base utilizado para calculo do
CSLL.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
positivo() .and. fa050nat2() |
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
If(FindFunction('F050BSIMP'),F050BSIMP(1,4),.f.) |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_VRETISS |
Valor Rt.ISS |
Valor Retido - ISS |
Valor de ISS retido para este tÃtulo no
seu pagamento. Este campo somente será
atualizado quando aplicado o cáulculo de
ISS para Manaus-AM.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_VENCISS |
Venc.ISS |
Vencimento ISS |
Data de vencimento do ISS gerada na
inclusão da Nota Fiscal de Entrada.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_VBASISS |
Vlr.Ac.Serv. |
Valor Acumulado Serviços |
Valor acumulado de serviço tomado dentro
do mês.
|
N |
15 |
2 |
@E 999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MDRTISS |
Mod.Ret.ISS |
Modo de Retenção de ISS |
Este campo deverá ser informado sempre,
quando houver inclusão de tÃtulo manual
pelo módulo financeiro:
1 = " Norma" - Irá sempre reter o
valor de ISS
2 = " Por Base" - Apenas irá reter o
valor de ISS, quando o valor ultrapassar
o contido no parâmetro MV_VBASISS.
Default 1 - Normal
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("12") |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Normal;2=Por Base |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_VARIAC |
Variac. DCTF |
Variação conf.Cod.Rec. |
Campo indicativo da periodicidade do
código de receita utilizado na DCTF, que
pode ser:
D: para periodicidade Diária;
S: para periodicidade Semanal;
X: para periodicidade Decendial;
Q: para periodicidade Quinzenal;
M: para periodicidade Mensal;
B: para periodicidade Bimestral;
T: para periodicidade Trimestral;
U: para periodicidade Quadrimestral;
E: para periodicidade Semestral;
A: para periodicidade Anual.
|
N |
2 |
0 |
@E 99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PERIOD |
Period. DCTF |
Periodicidade cod. DCTF |
Campo da variação para o código de
receita conforme Tabela de Códigos na
DCTF.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("DSXQMBTUEA") |
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MDCONTR |
Num.Contrato |
Numero do contrato |
Número do contrato do Cronograma
Financeiro do Contrato.
|
C |
15 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MDREVIS |
Revisão cont |
Revisão do contrato |
Código da revisão do Cronograma
Financeiro do Contrato.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
123 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MDPLANI |
Num. Planilh |
Numero da Planilha |
Número da planilha do Cronograma
Financeiro do Contrato.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MDCRON |
Num. Cronogr |
Numero do Cronograma |
Numero do cronograma Financeiro do
contrato.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MDPARCE |
Num. Parcela |
Numero da Parcela |
Parcela do cronograma financeiro do
contrato.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
011 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FRETISS |
Form Ret ISS |
Forma de retenção do ISS |
Indica a forma de retenção do ISS.
1=Considera valor MÃnimo (MV_VRETISS),
2=Sempre retém, independente do
valormÃnimo (MV_VRETISS).
|
C |
1 |
0 |
@! |
PERTENCE("12") .and. FA050NAT2() |
"1" |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
1=Cons.Vlr.Min.;2=Sempre retém |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TXMDCOR |
Tx Cor.Moeda |
Tx. Moeda na Correcao M. |
Campo que contem a ultima taxa que foi
utilizada no calculo da correção
monetaria para os titulos com moeda
diferente de 1
|
N |
14 |
4 |
@E 999,999,999.9999 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_APLVLMN |
Aplic.Vl.Min |
Aplica Vlr. MÃnimo |
Indica se será verificado ou não do
limite de Pis, Cofins e Csll.1 =
Verifica o valor mÃnimo de retenção;2 =
Não verifica o valor mÃnimo de retenção.
|
C |
1 |
0 |
@! |
pertence("12") |
"1" |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
1=Sim;2=Não |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CLEARIN |
Cod.Clearing |
Codigo do Clearing SPB |
Codigo do Clearing SPB.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_HORASPB |
Hora SPB |
Hora do Agendamento SPB |
Hora do agendamento SPB gerada no
momento da baixa do TÃtulo a Pagar.
|
C |
5 |
0 |
"99:99" |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PRETIRF |
Pend.Ret IRF |
Pendente de Retenção - IR |
Indica se o tÃtulo está pendente para
cálculo de IRPF na baixa.
|
C |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_SEFIP |
SEFIP |
SEFIP |
Indica que o tÃtulo deve gerar dados
para SEFIP do módulo Gestão de Pessoal.
|
C |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TRETISS |
Retencao ISS |
Retenção do ISS |
Tipo de Retenção do ISS quando utilizado
cálculo de ISS na baixa. (1=Emissão;
2=Baixa).
|
C |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_VRETIRF |
Valor Rt. IR |
Valor Retido - IRRF |
Valor do Imposto de Renda retido.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PLOPELT |
Operadora Lt |
Operadora Lote Pagto |
Código da Operadora (Instituição de
Sáude) que receberá as informações do
Lote de Pagamento gerado a partir do
módulo Plano de Sáude.
|
C |
4 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CODRDA |
Cod. Rda |
Codigo Rede Atendimento |
Código da Rede de Atendimento referente
a Geração dos TÃtulos a pagar no Lote de
Pagamento a partir do módulo Plano de
Sáude.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCFET |
Parc.FETHAB |
Parcela do Imposto FETHAB |
Indica a parcela do tÃtulo de
recolhimento do Fundo Estadual de
Transporte e Habitação (FETHAB) gerada
no arquivo de contas a pagar.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FETHAB |
Vlr.FETHAB |
Valor do Imposto FETHAB |
Valor de Abatimento do Fundo Estadual de
Transporte e Habitação (FETHAB) .
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FORORI |
Forn.Orig. |
Fornecedor Original |
Indica o Fornecedor Original referente
aos TÃtulos a pagar gerado no Lote de
Pagamento a partir do módulo Plano de
Sáude.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
001 |
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_LOJORI |
Loja Orig |
Loja Original |
Indica a loja Original referente aos
TÃtulos a pagar gerado no Lote de
Pagamento a partir do módulo Plano de
Sáude.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
002 |
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_STATUS |
Status |
Status |
Status do tÃtulo para controle da rotina
de Liquidação de Titulos a Pagar. A =
Aberto B = Baixado R = Reliquidado.
|
C |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DTDIRF |
Dt Ger. Dirf |
Data de Geracao da Dirf |
Data de geração da DIRF gerada através
da rotina Gera dados para DIRF do módulo
Financeiro.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TITADT |
Titulo Adt |
Titulo Adto do PA Bruto |
Identificação do tÃtulo de adiantamento
do PA Bruto.
|
C |
50 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TITPAI |
Titulo Pai |
Titulo Pai do Imposto |
Campo utilizado para vincular outros
tÃtulos ao tÃtulo pai. Por exemplo,
tÃtulos de abatimentos gerados na
emissão do tÃtulo pai (E1_TIPO = PIS- /
COFINS- / CSLL- / AB-).
|
C |
50 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_INSSRET |
INSS Retido |
INSS Retido |
INSS retido informado no cadastro de
Veiculos da Viagem do módulo de Gestão
de Transportes.
|
N |
6 |
2 |
@E 999.99 |
Positivo() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CODAGL |
Cód. Aglut. |
Código Aglutinador |
Codigo Aglutinador de Titulos
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PROCPCC |
Processo PCC |
Nro. Processo PCC |
Processo de Apuração de PIS, COFINS,
CSLL.
|
C |
9 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
018 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FORNPAI |
Forn.Pai PCC |
Fornec.Titulo Pai PCC |
Código do fornecedor do tÃtulo pai
originador do PCC.
|
C |
50 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CODISS |
Cod.Aliq.ISS |
Codigo Aliquota ISS |
Informe neste campo o Código da Receita
Federal referete ao Imposto de Renda
Retido na Fonte, conforme tabela da
Receita Federal.
|
C |
6 |
0 |
@9 |
ExistCpo( 'FIM', M->E2_CODISS ).AND.FA050Nat2().and.fa050valor() |
|
FIM |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_USUASUS |
Usuário |
Nome do Usuário |
Usuário que efetuou a suspensão do
tÃtulo.
|
C |
25 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_USUACAN |
Usuario |
Nome do usuario |
Usuário que efetuou o cancelamento do
tÃtulo.
|
C |
25 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DATASUS |
Dt Suspensão |
Data da Suspensão |
Data da suspenção
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DATACAN |
Dt Cancel. |
Data do Cancelamento |
Data do Cancelamento
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_LIMCAN |
Dt.Lim.Canc |
Dt Limite do Cancelamento |
Data limite do cancelamento.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FORBCO |
Banco For. |
Banco do Fornecedor |
Banco de pagamento do fornecedor do
tÃtulo a pagar.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
FIL |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
007 |
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FORAGE |
Agencia For. |
Agencia Bancaria Fornec. |
Agência bancária de pagamento do
fornecedor do tÃtulo a pagar.
|
C |
5 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
008 |
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FAGEDV |
DV Agencia |
Digito Verificador Agenc. |
DÃgito verificador da agência bancária
do fornecedor.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FORCTA |
Conta For. |
Conta do Fornecedor |
Conta bancária de pagamento do
fornecedor do tÃtulo a pagar.
|
C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
009 |
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FCTADV |
DV Conta |
Digito Verificador Conta |
DÃgito verificador da conta bancária do
fornecedor.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PREOP |
Pre-ordem |
Pre-Ordem de Pago |
Numero da pre-ordem de pago que esta
vinculado o titulo a pagar.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
015 |
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DTAPUR |
Dt. Apuração |
Data de apuração |
Data de apuração
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
M->E2_DIRF == "1" |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_NROREF |
Referencia |
Numero de Referencia |
Número de referência informado na DARF.
|
C |
15 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
M->E2_DIRF == "1" |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_NOMERET |
Contribuinte |
Nome do Contribuinte |
Nome do contribuinte cadastrado sob o
número do CNPJ informado no campo
E2_CNPJRET.
|
C |
60 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TPINSC |
Tp.Inscrição |
Tipo de Inscricao do Cont |
Contém o tipo de inscrição do
contribuinte, 2 = CNPJ, 1 = CPF.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCIMA |
Parc. IMA |
Parcela do Imposto IMA |
Indica a parcela do tÃtulo de
recolhimento do IMA gerada no arquivo de
contas a pagar.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_IMA |
Valor IMA |
Valor do Imposto IMA |
Informe o Valor do Imposto IMA
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_BASEISS |
Base ISS |
Base ISS |
Valor base de cálculo do ISS.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
positivo() .and. fa050nat2() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
If(FindFunction('F050BSIMP'),F050BSIMP(1,6),.f.) |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_NUMPRO |
Proc. Refer. |
Nro Proc. Referenciado |
Informe o numero do processo
referenciado relacionado ao titulo
(tabela CCF). Essa informação é
considerada na geração do SPED/PIS
COFINS.
|
C |
10 |
0 |
@! |
Vazio().Or.ExistCpo('CCF') |
|
CCF |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
088 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_INDPRO |
Tp. Processo |
Tipo de Processo |
Informe o Tipo do processo referenciado
relacionado ao titulo. Essa informação é
considerada na geração do SPED/PIS
COFINS.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("01239") |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
0=Sefaz;1=Justiça Federal;2=Justiça Estadual;3=Secex/SRF;9=Outros |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TPESOC |
Tp de serv |
Classif tp serviço |
Escolha o tipo de serviço referente a
este tÃtulo. Campo para o e-Social.
|
C |
1 |
0 |
|
|
|
DZ |
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PRINSS |
Prov INSS |
Provisao de - INSS |
Este campo irá armazenar o
provisionamento do INSS para tÃtulos do
tipo PA quando os parâmetros
MV_PABRUTO=2 e MV_PAPRIME=2.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MDMULT |
Multa Ctr |
Multa de Contrato |
Informa o valor de multas do contrato
abatido no tÃtulo financeiro.
|
N |
15 |
2 |
@E 999,999,999,999.99 |
|
0 |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FIMP |
Flag Imp NFe |
Flag de Impressão NFe |
Flag de impressão da nota fiscal
eletrônica.
|
C |
1 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCFMP |
Parc.FUMIPEQ |
Parcela Tributo Fumipeq |
Parcela do FUMIPEQ.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCFAM |
Parc.FAMAD |
Parcela do tributo Famad |
Indica a parcela do tÃtulo de
recolhimento do FAMAD gerada no arquivo
de contas a pagar.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FMPEQ |
Vl.FUMIPEQ |
Valor do Fumipeq |
Valor do tributo FUMIPEQ.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FAMAD |
Vl.FAMAD |
Valor do Famad |
Valor do tributo FAMAD.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_RETCNTR |
Retencao Ctr |
Retencao de Contrato |
Informa o valor de retenção do contrato
abatido no tÃtulo financeiro.
|
N |
15 |
2 |
@E 999,999,999,999.99 |
|
0 |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_NFELETR |
NF Eletr. |
Nota Fiscal Eletrônica |
Informar o número da Nota Fiscal
Eletrônica emitida pela
Prefeitura,referente a esse RPS (Recibo
Provisório de Serviços).
|
C |
20 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
124 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CCUSTO |
C. de Custo |
Centro de Custo |
Utilizado para gravar o centro de custo
vinculado ao tÃtulo.
|
C |
9 |
0 |
@! |
Vazio() .or. CTB105CC() |
|
CTT |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
004 |
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MDDESC |
Desconto Ctr |
Desconto de Contrato |
Informa o valor de descontos do contrato
abatido no tÃtulo financeiro.
|
N |
15 |
2 |
@E 999,999,999,999.99 |
|
0 |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MDBONI |
Bonific Ctr |
Bonificação de Contrato |
Informa o valor de bonificações do
contrato abatido no tÃtulo financeiro.
|
N |
15 |
2 |
@E 999,999,999,999.99 |
|
0 |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_BASECOF |
Base Cof |
Base Cofins ref. titulo |
Valor base utilizado para calculo do
COFINS.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
positivo() .and. fa050nat2() |
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
If(FindFunction('F050BSIMP'),F050BSIMP(1,3),.f.) |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCAGL |
Parc.Aglut. |
Parcelea aglutinadora |
Numero da parcela aglutinadora.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_BASEIRF |
Base IRRF |
Base IRRF |
Valor base para dedução de Impostos.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
positivo() .and. fa050nat2() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
If(FindFunction('F050BSIMP'),F050BSIMP(1,1),.f.) |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PRETINS |
Pend.Rt.INSS |
Pendente Retenção - INSS |
Indica a pendência de retenção de INSS.
" " = Imposto retido no próprio titulo.
"1" - Imposto pendente de retenção.
"2" - Imposto retido na emissão em outro
tÃtulo.
|
C |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CIDE |
Cide |
Valor do CIDE |
Valor do tributo CIDE.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() .And. FA050Cide() |
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
M->E2_MULTNAT != '1' |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CODAPRO |
Cód. Aprov. |
Código do Aprovador |
Código do aprovador do tÃtulo conforme
regras para aprovação simples ou alçada
de fundo fixo.
|
C |
6 |
0 |
@! |
Vazio() .Or. IIF(FindFunction("FA050VldAp"),FA050VldAp(M->E2_CODAPRO,M->E2_MOEDA),.T.) |
IIF(FindFunction("FA050Aprov") .AND. Inclui,FA050Aprov(M->E2_MOEDA),"") |
FRP |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DATAAGE |
Data Agend. |
Data de Agendamento |
Data de agendamento da
liquidação do tÃtulo
|
D |
8 |
0 |
|
|
M->E2_VENCREA |
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CLVL |
Classe Valor |
Classe de Valor |
Código da classe de valor a ser
utilizada na contabilização.
|
C |
9 |
0 |
@! |
(Vazio() .OR. Ctb105Clvl()) |
|
CTH |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
CtbInUse() |
|
006 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FATFOR |
Forn. Fatura |
Fornecedor Fatura |
Fornecedor da fatura.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
001 |
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FORMPAG |
Forma Pgto. |
Forma de pagamento Prefer |
Indica a forma de pagamento preferencial
para o fornecedor.
|
C |
2 |
0 |
@! |
If( !Empty(M->E2_FORMPAG) ,ExistCpo("SX5", "58" + M->E2_FORMPAG), .T. ) |
|
58 |
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MEDNUME |
Num. Medição |
Num. Medição |
Número da medição originadora
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FATLOJ |
Loja For Fat |
Loja Fornecedor Fatura |
Loja da fatura
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
002 |
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_IDMOV |
Id. Mov. |
Id. Movimento |
Identificador único do movimento de cada
tÃtulo a receber.
|
C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_ITEMCTA |
Item Contab. |
Item Contabil |
Código do item contábil a ser utilizado
na contabilização.
|
C |
9 |
0 |
@! |
(Vazio() .OR. Ctb105Item()) |
|
CTD |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
CtbInUse() |
|
005 |
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_NODIA |
Seq. Diario |
Seq. Diario Contabilidade |
Codigo do sequencial do diario para a
contabilidade
|
C |
10 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TEMDOCS |
Possui Docs |
Possui documentos |
Informe se o tÃtulo possui documentos
vinculados.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("1|2|") |
"2" |
|
|
Sim |
Altera |
Real |
1=Sim;2=Nao |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_RETINS |
Ret. INSS |
Código de Retenção INSS |
Informar o código de retenção para os
valores de INSS do tÃtulo a pagar.
|
C |
4 |
0 |
@! |
If ( Empty(M->E2_RETINS),.T.,ExistCPO("SX5","QM"+M->E2_RETINS)) |
|
QM |
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_STATLIB |
Status |
Status de Aprovação |
Status de aprovação do tÃtulo para o
controle de liberação simples ou alçadas
de fundo fixo.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
"01" |
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_VRETINS |
Vlr Ret INSS |
Valor Retido INSS |
Valor de INSS retido neste documento.
Este valor pode ser resultado da
retenção dos impostos deste e de outros
documentos.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DIACTB |
Cod. Diario |
Cod. Diario da Contabilid |
Informe o codigo de sequencial de diario
que deve ser utilizado para este
movimento.
|
C |
2 |
0 |
@! |
VldCodSeq() |
CtbRDia() |
CVL |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
CtbWDia() |
|
|
5 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_BASEINS |
Base INSS |
Base INSS |
Valor base de cálculo do INSS.
|
N |
16 |
2 |
@E 9,999,999,999,999.99 |
positivo() .and. fa050nat2() |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
If(FindFunction('F050BSIMP'),F050BSIMP(1,5),.f.) |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARIMP3 |
Parc.Imp.03 |
Parcela Imposto 03 |
Parcelamento de Imposto 3
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCFAB |
Parc.FABOV |
Parcela do tributo FABOV |
Indica a parcela do tÃtulo de
recolhimento do Fundo de Apoio Ã
Bovinocultura de Corte (FABOV) gerada no
arquivo de contas a pagar.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_DTBORDE |
Dt. Bordero |
Data do bordero |
Data do borderô gerado através da rotina
de Borderô de Contas a Pagar.
|
D |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARIMP4 |
Parc.Imp.05 |
Parcela Imposto 05 |
Parcelamento de Imposto 4
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARIMP5 |
Parc.Imp.05 |
Parcela Imposto 05 |
Parcelamento de Imposto 5
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCCID |
Parc. CIDE |
Parcela do imposto |
Parcela correspondente ao imposto CIDE
gerada no momento da Baixa a Pagar.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CNO |
Cod CNO |
Codigo CNO |
Informe o código referente ao cadastro
nacional de obra (CNO)
|
C |
6 |
0 |
|
Vazio() .Or. ExistCpo('SON') |
|
SON |
|
Sim |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CODRPIS |
Cod.Ret.PIS |
Cod. de Retencao PIS |
Código de retenção do PIS gerado na
inclusão do Documento de Entrada no
módulo de Compras.
|
C |
4 |
0 |
|
|
|
37 |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CODRCOF |
Cod.Ret Cof |
Cod. Ret Cofins |
Código de retenção do COFINS gerado na
inclusão do Documento de Entrada do
módulo de Compras.
|
C |
4 |
0 |
|
|
|
37 |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CODRCSL |
Cod.Ret CSL |
Codigo Ret. CSL |
Código de retenção do CSLL gerado na
inclusão do Documento de Entrada através
do módulo de Compras.
|
C |
4 |
0 |
|
|
|
37 |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARIMP2 |
Parc.Imp.02 |
Parcela Imposto 02 |
Parcelamento de Imposto 2
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PRISS |
Prov ISS |
Provisao de - ISS |
Este campo irá armazenar o
provisionamento do ISS para tÃtulos do
tipo PA quando os parâmetros
MV_PABRUTO=2 e MV_PAPRIME=1
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARCFAC |
Parc.FACS |
Parcela do tributo FACS |
Indica a parcela do tÃtulo de
recolhimento do Fundo de Apoio à Cultura
da Soja (FACS) gerada no arquivo de
contas a pagar.
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_IDDARF |
ID DARF |
Identificação DARF |
Identificação DARF.
|
C |
20 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_AGLIMP |
Agl.Impostos |
Aglutinacao de Impostos |
Código do processo de aglutinação de
impostos.
|
C |
9 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
018 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_PARIMP1 |
Parc.Imp.01 |
Parcela Imposto 01 |
Parcela de Imposto 1
|
C |
2 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
011 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CODINS |
Cod Ret INSS |
Cod Retenção INSS |
Código de retenção do INSS.
|
C |
4 |
0 |
|
|
|
38 |
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_BTRISS |
ISS Bitribut |
Bitributação do ISS CPOM |
Valor da bitributação do ISS CPOM.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Positivo() .and. IIF(M->E2_TIPO="PR" .and. M->E2_ISSBTR > 0,.F.,.T.) |
|
|
|
Nao |
Altera |
Real |
|
M->E2_MULTNAT != "1" |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
1 |
| E2_CODSERV |
Cod.Serv.ISS |
Codigo de Servico do ISS |
Informe o código de serviço do ISS.
|
C |
9 |
0 |
@9 |
ExistCpo("SX5","60"+AllTrim(M->E2_CODSERV)) .and. Fa050Nat2() |
|
60 |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
023 |
2 |
|
|
|
1 |
1 |
| E2_VRETBIS |
Vlr. Ret ISB |
Vlr. Retenção ISS Bitrib. |
Valor de retenção da bitributação do ISS
visando CPOM.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FABOV |
Vlr.FABOV |
Valor do tributo FABOV |
Valor do tributo FABOV
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_NUMSOL |
No. Solic. |
No. Solicitacäo de transf |
Indica o número da solicitação de
transferência.
|
C |
6 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_FACS |
Vlr.FACS |
Valor do tributo FACS |
Valor do tributo facs.
|
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
|
|
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TPDESC |
Desc. F100 |
Desconto F100 |
Informe se desconto ondicional ou
ncondicional que será enviado no
bloco F100 do SPED PIS/COFINS.
|
C |
1 |
0 |
@! |
Pertence("CI") |
'C' |
|
|
Sim |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CNPJRET |
CNPJ Ret. |
CNPJ do retentor |
CNPJ do retentor de INSS.
|
C |
14 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_MSIDENT |
Ident.Reg. |
Ident.Reg. |
identificador para Rastreamento de
tarefas entre TOP x Protheus
|
C |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
Nao |
Vizualiza |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_NOMOPE |
Nome Operad. |
Nome da Operadora de Fret |
Nome da Operadora de Frete responsável
pela geração do tÃtulo.
|
C |
30 |
0 |
@! |
|
If(!Inclui,TMSValField("SE2->E2_CODOPE",.F.,"E2_NOMOPE"),"") |
|
|
Nao |
Vizualiza |
Virtual |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_CODOPE |
Cod. Operad. |
Codigo Operadora de Frete |
Código da Operadora de Frete responsável
pela geração do tÃtulo.
|
C |
2 |
0 |
@! |
Vazio().OR.TmsValField('M->E2_CODOPE',.T.,'E2_NOMOPE') |
|
DEG |
|
Nao |
Altera |
Real |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| E2_TIPOLIQ |
Tipo Liquida |
Tipo gerado p/Liquidação |
Tipo do tÃtulo gerado para Liquidação.
|
C |
3 |
0 |
@! |
|
|
|
|
Nao |
Altera |
Virtual |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
2 |