Tabela: SEE - Comunicação Remota


Arquivos atualizado em 19/08/2025

Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Comunicação RemotaEE_FILIAL+EE_CODIGO+EE_AGENCIA+EE_CONTA+EE_SUBCTA



Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1EE_FILIAL+EE_CODIGO+EE_AGENCIA+EE_CONTA+EE_SUBCTABanco + Agencia + Conta + Sub Conta
2EE_FILIAL+EE_CODIGO+EE_AGENCIA+EE_CONTA+EE_NUMCTRBanco + Agencia + Conta + Contrato



Abas(SXA)
XA_ALIASXA_ORDEMXA_DESCRICXA_AGRUPXA_TIPO
SEE1Cadastrais
SEE2Retorno Automático
SEE3Itaú
SEE4Extrato Conciliação Automatica



Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
EE_FILIAL Filial Filial do Sistema Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. C 2 0 Nao Altera Virtual 033 1 1 2
EE_CODIGO Banco Codigo Código do agente cobrador segundo o pa-drão do Banco Central. C 3 0 @! fa150chav() SA6DV S Sim Altera Virtual 007 1 1 1
EE_AGENCIA Agencia Agencia Código da agência do agente cobrador. C 5 0 @! fa150chav() S Sim Altera Virtual 008 1 1 1
EE_DVAGE DV Agencia Digito Verific. Agencia Informe o dígito verificador do código da agência C 1 0 @! Sim Vizualiza Real 1 1 2
EE_CONTA Conta Conta Número da conta do usuário, junto aoagente cobrador se existir. C 10 0 @! fa150chav() S Sim Altera Virtual 009 1 1 1
EE_DVCTA DV Conta Digito Verific. Conta Informe o dígito verificador do número da conta C 1 0 @! Sim Vizualiza Real 1 1 2
EE_SUBCTA Sub Conta Sub Conta Número da sub-conta, código fornecidopelo banco que pode ou não pertencer aonúmero da conta. C 3 0 @! fa150chav().AND.CarregaSa6(M->EE_CODIGO,M->EE_AGENCIA,M->EE_CONTA,,,.T.,,) Sim Altera Virtual 1 1 1
EE_ULTDSK Ult.Disco Ultimo disco enviado Número do último disco enviado ao banco,gravado pelo sistema. C 6 0 @! Sim Altera Virtual 1 1 2
EE_NUMBCO Sequencial Sequencial do banco Número do título no banco. Há bancos queexigem que o cliente faça esta nume-ração por programa, fornecendo o crité-rio a ser adotado. C 6 0 @! Sim Altera Virtual 1 1 2
EE_DC Utiliza D/C Utiliza Digito de Control Uso ou não do digito de controle confor-me solicitação do banco (alguns bancosnão exigem tal dígito). C 1 0 @! pertence("SN") Sim Altera Virtual S=Sim;N=Nao 1 1 2
EE_NUMAUT Usa Num.Aut. Utiliza Numeracao Automat Numeração automática. "S" (Sim) caso obanco obrigue o usuário a numerar seustítulos automaticamente. C 1 0 @! pertence("SN") Sim Altera Virtual S=Sim;N=Nao 1 1 2
EE_CEPDEP Usa CEP/DEP Utiliza CEP/DEP "S" (Sim) caso o banco exija que o usuá-rio forneça o código da depositária(CEP/DEP). C 1 0 @! pertence("SN") Sim Altera Virtual S=Sim;N=Nao 1 1 2
EE_OPER Operacao Nome da operacao Nome da operação por extenso, isto é re-torno ou envio. C 25 0 @! Sim Altera Virtual 1 1 2
EE_IOF IOF IOF Valor do IOF (Imposto sobre OperaçöesFinanceiras) cobrada pelo agente cobra-dor. N 7 3 @E 999.999 Sim Altera Virtual 1 1 2
EE_INSTPRI Instr.Prim. Instrucao Primaria Instrução Primária. Primeira instruçãode cobrança fornecida pelo banco (Videmanual fornecido pelo banco). C 4 0 @! Sim Altera Virtual 1 1 2
EE_INSTSEC Instr.Secund Instrucao Secundaria Instrução Secundária. Segunda instruçãode cobrança fornecida pelo banco (Videmanual fornecido pelo banco). C 4 0 @! Sim Altera Virtual 1 1 2
EE_EXTEN Extensao Extensao Extensão do arquivo, isto é alguns ban- cos definem o nome da extensão do arqui-vo. Ex.: .TXT, .SFR. C 3 0 @! Sim Altera Virtual 1 1 1
EE_FAXINI Faixa Inicio Faixa inicial Este campo deve conter o número inicial fornecido pelo banco,para numeração dos títulos no banco (Nosso Número) . C 12 0 @9 Sim Altera Virtual 1 1 2
EE_FAXFIM Faixa Fim Faixa Final Este campo deve conter o número final fornecido pelo banco , para numeração dos títulos no Banco (Nosso Número). C 12 0 @9 Sim Altera Virtual 1 1 2
EE_FAXATU Faixa atual Faixa Atual Este campo deve conter o número atual do título no banco (Nosso Número) . C 12 0 @9 Sim Altera Virtual 1 1 2
EE_CODEMP Cod Empresa Codigo empresa no Banco Código da empresa no banco. Esta informação deverá ser preenchida de acordo com manual do banco. C 12 0 @! Nao Altera Virtual 1 1 2
EE_TABELA Tabela Tabela de Ocorrencias Neste campo você irá informar qual tabe-la de espécies será utilizada para a ge-ração do arquivo CNAB. Deverá ser cadastrada previamente no configurador. (Ver TABELA 17) C 2 0 @! "17" Nao Altera Virtual 1 1 2
EE_DESPCRD Desp Princ. Se taxa esta no principal Indica se o valor da despesa da cobrançaestá subtraido do valor principal. Caso esteja, deverá ser respondido com "S" para que o valor da despesa seja considerado no nomento da baixa. C 1 0 ! pertence("SN") "N" Nao Altera Virtual S=Sim;N=Nao 1 1 2
EE_LOTE Lote CNAB Lote de retorno CNAB Número do lote a ser gerado quando da recepção do arquivo do Contas a Receber. C 4 0 @! Sim Altera Virtual 031 1 1 2
EE_NRBYTES Nro.Bytes Tamanho Bytes do Detalhe Tamanho da linha do registro detalhe no arquivo de retorno bancário (default 400). N 3 0 999 400 Nao Altera Virtual 1 1 2
EE_TIPODAT Formato Data Formato da Data Formato da data no retorno: 1-ddmmaa, 2=mmddaa, 3=aammdd 4=ddmmaaaa,5=aaaammdd,6=mmddaaaa. N 1 0 9 m->ee_tipodat<=6 1 Nao Altera Virtual 1=ddmmaa;2=mmddaa;3=aammdd;4=ddmmaaaa;5=aaaammdd;6=mmddaaaa 1 1 2
EE_LOTECP Lote CNAB CP Lote de retorno CNAB CP Número sequencial do lote a ser gerado quando da recepção do CNAB para o módulo de Contas a Pagar. C 4 0 @! Sim Altera Virtual 031 1 1 2
EE_BYTESXT Bytes Extrat Bytes do Detalhe Extrato Número de caracteres por linha de detalhe do arquivo de retorno de extrato bancario. N 3 0 999 200 Nao Altera Virtual 1 1 2
EE_COBELET Cob.Eletron. Cobranca Eletronica Cobrança eletrônica CNAB. Informe qual o empresa que fará o tratamento do meio de pagamento eletronico - boleto. Recurso disponível apenas pelos usuários do Ecossistema de Negócios. C 1 0 Pertence("12") "1" Sim Altera Virtual 1=Näo;2=E-Financial 1 1 2
EE_CODCOBE Cod.Cob.Elet Cod. cobranca eletronica Informe o código fornecido pela Prestadora de cobrança eletrônica - boleto. Este código refere-se a forma de pagamento utilizada para a cobrança. C 2 0 Sim Altera Virtual 1 1 2
EE_FIMLIN Fim linha Final de linha? Se nao existir o campo que determina se deve ou nao saltar a linha na gravacao do trailler do arquivo, ou se existir e estiver como "1-Sim", Grava o final de linha (Chr(13)+Chr(10)) C 1 0 Pertence("12") "1" Nao Altera Virtual 1=Sim;2=Não 1 1 2
EE_RETAUT Ret.Automat? Retorno Automatico? Permite configurar o retorno Automatico atraves de Schedule C 1 0 @! FA205VLD('EE_RETAUT',M->EE_RETAUT) "0" Nao Altera Real 0=Nao;1=Recebimento;2=Pagamento;3=Ambos;4=Recebimento on-line FA205WHN('EE_RETAUT',M->EE_RETAUT) 2 1 2
EE_AGLCTB Aglut.Lcto? Aglutina Lanc Contab? Permite configurar a aglutinacao de lancamento contabeis C 1 0 @! FA205VLD('EE_AGLCTB',M->EE_AGLCTB) "0" Nao Altera Real 0=Nao;1=Recebimento;2=Pagamento;3=Ambos FA205WHN('EE_AGLCTB',M->EE_AGLCTB) 2 1 2
EE_ATUMOE Atual.Moeda? Atualiza Moeda por ? Permite configurar a atualizacao de moedas C 1 0 @! FA205VLD('EE_ATUMOE',M->EE_ATUMOE) "1" Nao Altera Real 1=Vencimento;2=Emissao;3=Lancamento FA205WHN('EE_ATUMOE',M->EE_ATUMOE) 2 1 2
EE_DIRPAG Dir.Imp.Pag. Dir. Import. Pagamento Deve ser informado o diretorio de importacao de pagamento C 50 0 @! FA205VLD('EE_DIRPAG',M->EE_DIRPAG) Nao Altera Real FA205WHN('EE_DIRPAG',M->EE_DIRPAG) 2 1 2
EE_DIRREC Dir.Imp.Rec. Dir. Import. Recebimento Deve ser informado o diretorio de importacao de recebimento C 50 0 @! FA205VLD('EE_DIRREC',M->EE_DIRREC) Nao Altera Real FA205WHN('EE_DIRREC',M->EE_DIRREC) 2 1 2
EE_CFGPAG Arq.Cfg.Pag. Arq. Configuracao Pagto Nome do arquivo de configuracao de Pagamento C 12 0 @! FA205VLD('EE_CFGPAG',M->EE_CFGPAG) Nao Altera Real FA205WHN('EE_CFGPAG',M->EE_CFGPAG) 2 1 2
EE_CFGREC Arq.Cfg.Rec. Arq. Configuracao Recto Nome do arquivo de configuracao de Recebimento C 12 0 @! FA205VLD('EE_CFGREC',M->EE_CFGREC) Nao Altera Real FA205WHN('EE_CFGREC',M->EE_CFGREC) 2 1 2
EE_BKPPAG Dir.Bkp.Pag. Dir. backup Arq Pagamento Diretorio de backup dos arquivos de Pagamento C 50 0 @! FA205VLD('EE_BKPPAG',M->EE_BKPPAG) Nao Altera Real FA205WHN('EE_BKPPAG',M->EE_BKPPAG) 2 1 2
EE_BKPREC Dir.Bkp.Rec. Dir. backup Arq Receb. Diretorio de backup dos arquivos de Recebimento C 50 0 @! FA205VLD('EE_BKPREC',M->EE_BKPREC) Nao Altera Real FA205WHN('EE_BKPREC',M->EE_BKPREC) 2 1 2
EE_DESCOM Desc.Comis.? Abate Desc. Comissao? Permite configurar se abate desconto da comissao C 1 0 @! FA205VLD('EE_DESCOM',M->EE_DESCOM) "2" Nao Altera Real 1=Sim;2=Nao FA205WHN('EE_DESCOM',M->EE_DESCOM) 2 1 2
EE_CNABPG CNAB Pagto.? Config. Modelo CNAB Pagto Permite selecionar a configuracao de CNAB de Pagamento C 1 0 @! FA205VLD('EE_CNABPG',M->EE_CNABPG) "1" Nao Altera Real 1=Modelo 1;2=Modelo 2 FA205WHN('EE_CNABPG',M->EE_CNABPG) 2 1 2
EE_CNABRC CNAB Receb.? Config. Modelo CNAB Recto Permite selecionar a configuracao de CNAB de Recebimento C 1 0 @! FA205VLD('EE_CNABRC',M->EE_CNABRC) "1" Nao Altera Real 1=Modelo 1;2=Modelo 2 FA205WHN('EE_CNABRC',M->EE_CNABRC) 2 1 2
EE_PROCFL Proc Filial? Proc. Filial logada/todas Permite processar apenas a filial logada ou todas as filiais C 1 0 @! FA205VLD('EE_PROCFL',M->EE_PROCFL) "1" Nao Altera Real 1=Filial Atual;2=Todas Filiais FA205WHN('EE_PROCFL',M->EE_PROCFL) 2 1 2
EE_MULTNT Multip. Nat? Considera Multipla Nat? Define se serao consideradas multiplas naturezas C 1 0 @! FA205VLD('EE_MULTNT',M->EE_MULTNT) "2" Nao Altera Real 1=Sim;2=Nao FA205WHN('EE_MULTNT',M->EE_MULTNT) 2 1 2
EE_CTBTRF Ctb.Transf.? Contabiliza Transf.Banc.? Permite selecionar se contabiliza transferencia bancaria C 1 0 @! FA205VLD('EE_CTBTRF',M->EE_CTBTRF) "2" Nao Altera Real 1=Sim;2=Nao FA205WHN('EE_CTBTRF',M->EE_CTBTRF) 2 1 2
EE_RETBCO Ret.Bancar.? Considera Ret. Bancaria? Permite configurar se considera retencao bancaria C 1 0 @! FA205VLD('EE_RETBCO',M->EE_RETBCO) "2" Nao Altera Real 1=Sim;2=Nao FA205WHN('EE_RETBCO',M->EE_RETBCO) 2 1 2
EE_FORMEN1 Mensagem 1 Formula para Mensagem 1 Formula para Mensagem 1 C 250 0 @S40 Vazio() .OR. FINMsgCnab() Nao Altera Real If(FindFunction("FINMsgCnab"),M->EE_CODOFI<>'341',.F.) 1 2
EE_FORMEN2 Mensagem 2 Formula para Mensagem 2 Formula para Mensagem 2 C 250 0 @S40 Vazio() .OR. FINMsgCnab() Nao Altera Real If(FindFunction("FINMsgCnab"),M->EE_CODOFI<>'341',.F.) 1 2
EE_FOREXT1 Mens.Extra 1 Formula Mensagem Extra 1 Formula Mensagem Extra 1 C 250 0 @S40 Vazio() .OR. FINMsgCnab() Nao Altera Real If(FindFunction("FINMsgCnab"),M->EE_CODOFI<>'341',.F.) 1 2
EE_FOREXT2 Mens.Extra 2 Formula Mensagem Extra 2 Formula Mensagem Extra 2 C 250 0 @S40 Vazio() .OR. FINMsgCnab() Nao Altera Real If(FindFunction("FINMsgCnab"),M->EE_CODOFI<>'341',.F.) 1 2
EE_DIASPRT Dias Protest Dias para protesto Dias para protesto C 3 0 999 Nao Altera Real 1 2
EE_CODCART Cód.Carteira Código da Carteira de Cob Código da Carteira de Cobrança. C 3 0 @! Nao Altera Real 1 2
EE_NUMCTR Contrato Número do contrato Informe o número do contrato bancário C 15 0 @! Vazio() .OR. ExistCpo("SE9",M->EE_NUMCTR+M->EE_CODIGO+M->EE_AGENCIA) Sim Altera Real 1 2
EE_TIPCART Tipo Cart. Tipo da carteira bancária Informe o tipo da carteira bancária C 2 0 @! Pertence('12') Sim Altera Real 1 2
EE_TPCOBRA Tp. Cobrança Tipo da cobrança Informe o tipo da cobrança. C 1 0 @! Pertence("12") "1" Sim Altera Real 1=Registrada;2=Não registrada 1 2
EE_DTVALID Dt. Validade Data de validade Data de validade para uso do banco para pagamento de credito em conta corrente. D 8 0 Sim Altera Real 1 2
EE_TAMOCOR Tam. Ocorre. Tamanho da Ocorrencia Tamanho da Ocorrencia retornada pelo banco. (EB_REFBAN) N 3 0 999 2 Sim Altera Real 1 1 1
EE_CODOFI Bco. Oficial Banco Oficial Código ofical do agente cobrador segundo o padrão do Banco Central C 3 0 @! FA150CHAV() SA6DV Sim Altera Real 007 1 2
EE_AGEOFI Age. Oficial Agencia Oficial Código da agência oficial do agente cobrador. C 5 0 @! FA150CHAV() Sim Altera Real 008 1 2
EE_DVAGOFI DV Age.Ofic. Digito Verific. Agenc.Ofi Informe o dígito verificador do código da agência oficial. C 1 0 @! Sim Altera Real 1 2
EE_CTAOFI Cta. Oficial Conta Oficial Número da conta oficial do usuário, junto ao agente cobrador se existir. C 10 0 @! FA150CHAV() Sim Altera Real 009 1 2
EE_DVCTOFI DV Cta.Ofic. Digito Verific. Conta Ofi Informe o dígito verificador do número da conta oficial. C 1 0 @! Sim Altera Real 1 2
EE_PERMPG Permite pgto Permite pagamento Permite pagamento como credito em conta corrente. C 1 0 @! Pertence("12") Nao Altera Real 1=Sim;2=Não 1 2
EE_DIASREC Dias Recebim Dias Recebimento Informa a quantidade de dias corridos para recebimento após o vencimento. N 3 0 @E 999 Sim Altera Real 1 2
EE_VARCART Var.Carteira Variação Carteira Informa o número da variação da carteira de cobrança. C 3 0 @! Sim Altera Real 1 2
EE_CODCOB1 Cod. Cob. 1 Código de Cobrança 1 Código da instrução de cobrança do Banco Itaú C 6 0 0P S Nao Altera Real M->EE_CODOFI=='341' 3 1 2
EE_DSCCOB1 Intr. Cob. 1 Instrução de Cobrança 1 Descrição da Instrução de Cobrança do Banco Itaú C 55 0 IIF(INCLUI, "", POSICIONE("SX5", 01, FWXFILIAL('SX5') + '0P' + SEE->EE_CODCOB1, "X5_DESCRI")) Sim Vizualiza Virtual M->EE_CODOFI=='341' POSICIONE("SX5", 01, FWXFILIAL('SX5') + '0P' + SEE->EE_CODCOB1, "X5_DESCRI") 3 1 2
EE_CODCOB2 Cód. Cob. 2 Código de Cobrança 2 Código da Instrução de Cobrança do Banco Itaú C 6 0 0P S Nao Altera Real M->EE_CODOFI=='341' 3 1 2
EE_DSCCOB2 Inst. Cob. 2 Instrução de Cobrança 2 Descrição da Instrução de Cobrança do Banco Itaú C 55 0 IIF(INCLUI, "", POSICIONE("SX5", 01, FWXFILIAL('SX5') + '0P' + SEE->EE_CODCOB2, "X5_DESCRI")) Sim Vizualiza Virtual M->EE_CODOFI=='341' POSICIONE("SX5", 01, FWXFILIAL('SX5') + '0P' + SEE->EE_CODCOB2, "X5_DESCRI") 3 1 2
EE_CODCOB3 Cód. Cob. 3 Código de Cobrança 3 Código da Instrução de Cobrança do Banco Itaú C 6 0 0P S Nao Altera Real M->EE_CODOFI=='341' 3 1 2
EE_DSCCOB3 Inst. Cob. 3 Instrução de Cobrança 3 Descrição da Instrução de Cobrança do Banco Itaú C 55 0 IIF(INCLUI, "", POSICIONE("SX5", 01, FWXFILIAL('SX5') + '0P' + SEE->EE_CODCOB3, "X5_DESCRI")) Sim Vizualiza Virtual M->EE_CODOFI=='341' POSICIONE("SX5", 01, FWXFILIAL('SX5') + '0P' + SEE->EE_CODCOB3, "X5_DESCRI") 3 1 2
EE_ITAUPRT Dias Protest Dias de Protesto do Bol. Quantidade de dias para Protesto do Boleto do Banco Itaú N 2 0 @E 99 Nao Altera Real M->EE_CODOFI=='341' 3 1 2
EE_ITAUDEV Dias Devolu. Dias Devolução do Boleto Quantidade de dias para Devolução do Boleto do Banco Itaú N 2 0 @E 99 Nao Altera Real M->EE_CODOFI=='341' 3 1 2
EE_ITAUNAO Dias Não Rec Dias para Não Receber Bol Não Receber o Boleto do Banco Itaú, após quantidade de dias N 2 0 @E 99 Nao Altera Real M->EE_CODOFI=='341' 3 1 2
EE_TAMMOTB Tam Mot Banc Tamanho do motivo de banc Esse campo determina a quantidade de digitos, considerados no motivo retornado pelo banco (EB_MOTBAN), referente a tabela de motivos de ocorrêcias N 3 0 999 3 Nao Altera Real 1 1 1
EE_INCPAG Dir.Inc.Pag Dir.Inconsistencia Arq Pg Diretorio para armazenar os arquivos de pagamento processados com inconsistência. C 50 0 @! FA205VLD('EE_INCPAG',M->EE_INCPAG) Nao Altera Real FA205WHN('EE_INCPAG',M->EE_INCPAG) 2 1 2
EE_EXTJOB Importa Aut. Ativa Import. Automática Informe: Sim - para ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário. Não - para não ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário. C 1 0 @! Pertence("12") "2" Nao Altera Real 1=Sim;2=Não 4 1 1
EE_INCREC Dir.Inc.Rec Dir.Inconsistencia Arq Re Diretorio para armazenar arquivos de recebimento processados com inconsistência. C 50 0 @! FA205VLD('EE_INCREC',M->EE_INCREC) Nao Altera Real FA205WHN('EE_INCREC',M->EE_INCREC) 2 1 2
EE_EXTFPRC Filial Proc. Filial de Processamento Indique a filial de processamento do processo de importação do arquivo de extrato bancário. Aqui deve ser informada a filial completa sem regras de compartilhamento (Consulta F3 disponível). Exemplo: "D MG 01 " (sem as aspas). C 2 0 FA474OK('EE_EXTFPRC',M->EE_EXTFPRC) cFilAnt FWSM0 Nao Altera Real FA474WHEN() 033 4 1 1
EE_EXTAPI Proc Extrato Processa Extrato Defina a forma de importação dos dados de extrato bancário para a tabela de Extratos Bancários (SIG) 1- Arquivo Bancário - Define que a fonte de dados de extrato bancários será o arquivo de extrato bancário no modelo Febraban 240 posições 2 - API Bancária - Define que a fonte de dados de extrato bancário será obtida através da API bancária. Este campo somente será considerado caso o campo "Importa Aut." estiver igual a Sim C 1 0 @! Pertence("12") "1" Nao Altera Real 1=Arquivo Bancário;2=API Bancária .F. 4 1 2
EE_EXTCONA Conc.Automat Conciliação Automática Informe: Todos - para que o processo de conciliação automática seja realizado pelo Job de Conciliação considerando todos os registros não conciliados Novos - para que o processo de conciliação automática seja realizado pelo Job de Conciliação considerando apenas os registros importados no momento. Essa opção funciona apenas se o campo Importar Aut. = SIM Não Concilia - para que o processo de conciliação automática não seja executado de forma automática. C 1 0 @! Pertence("123") "3" Nao Altera Real 1=Todos;2=Novos;3=Não Concilia 4 1 1
EE_EXTNFPR Nome Filial Nome Filial Processamento Nome da filial de processamento utilizada no Job de importação de extratos bancários C 50 0 @! FWFilialName(cEmpAnt,M->EE_EXTFPRC) Nao Vizualiza Virtual 4 1 1
EE_EXTARQR Extensão RET Extensao Arquivo Extrato Extensão dos arquivos com informações do extrato bancário para conciliação emitidos pelo banco. C 3 0 @! FA474OK('EE_EXTARQR',M->EE_EXTARQR) Nao Altera Real FA474WHEN() 4 1 1
EE_EXTARQC Arquivo CFG Arquivo Config. Extrato Nome do arquivo com a configuração do arquivo de extrato para importação automática. C 12 0 @! FA474OK('EE_EXTARQC',M->EE_EXTARQC) Nao Altera Real FA474WHEN() 4 1 1
EE_EXTDIRC Dir. Config. Dir. Arquivo Configuração Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de configuração utilizados na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: EXTRATOS\\BANCO 001\\CONFIGURACAO\\ C 50 0 @! FA474OK('EE_EXTDIRC',M->EE_EXTDIRC) Nao Altera Real FA474WHEN() 4 1 1
EE_EXTDIRA Dir. Process Dir. Extrato a Processar Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato a serem utilizados na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: EXTRATOS\\BANCO 001\\PROCESSAR\\ C 50 0 @! FA474OK('EE_EXTDIRA',M->EE_EXTDIRA) Nao Altera Real FA474WHEN() 4 1 2
EE_EXTDIRB Dir. Backup Dir. Extratos Processados Deve ser informado o subdiretório que receberá os arquivos de extrato já processados pela importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: EXTRATOS\\BANCO 001\\PROCESSADOS\\ C 50 0 @! FA474OK('EE_EXTDIRB',M->EE_EXTDIRB) Nao Altera Real FA474WHEN() 4 1 1
EE_EXTDIRF Dir. Falha Dir. Falha Processamento Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato cujo processamento sofreu falha na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: EXTRATOS\\BANCO 001\\PROCESSAMENTO\\ C 50 0 @! FA474OK('EE_EXTDIRF',M->EE_EXTDIRF) Nao Altera Real FA474WHEN() 4 1 1
EE_EFTTRF Efetivar Trf Efetivar tarifas Define se ao executar o Job de importação de arquivos de extrato, os movimentos referentes a tarifas, encargos, IOF e CPMF serão efetivados no movimento bancário do módulo Financeiro. Opções: 1 - Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF) 2 - Não efetivar Este processo somente será ativado caso o campo "Importa Aut." estiver ativado. C 1 0 @! Pertence("12") "2" Sim Altera Real 1=Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF);2=Não efetivar FA474WHEN() 4 1 2
EE_IDTRANS ID Transacao ID Transacao da API Pagar ID de transação para envio de transações via API no Contas a Pagar N 7 0 @E 9999999 Nao Altera Real 1 2
EE_LIBEAUT Libera Aut. Liberação aut. via API Autorizar a liberação para pagamentos das transações automaticamente via API C 1 0 Pertence("12") Nao Altera Real 1=Sim;2=Não 1 2